財務公開表

編制單位：桃州鎮富家村社區

2024年10月-2024年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 7,066,671.98

其中：現金

銀行存款

7066671.98

二、本期收入合計：

 862,185.08

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

富家村股份經濟合作社

代收和合生態 股份有限公司上繳土地租金

 106,854.10

富家村股份經濟合作社

代收和合生態股份有限公司上繳土地租金收入

 70,590.00

富家村股份經濟合作社

代收股份經濟合作社杜大剛2024年度房屋租金

 4,000.00

富家村股份經濟合作社

代股份經濟合作社隗福春24年山場租金

 18,900.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

鎮政府撥2024年農村公共設施運行維護補助

 200,000.00

鄉鎮級補助收入

鎮政府撥2024年村級組織基本運轉經費

 150,000.00

鄉鎮級補助收入

鎮撥2024年第一季度、第二季度績效工資

 45,985.00

鄉鎮級補助收入

鎮撥2024年社區工作者績效獎勵

 111,215.00

專項應付款

網格員補助

鎮政府撥網格員補助

 10,260.00

農業救災專項資金

代收代付農業救災補助資金

 1,312.60

門面房過渡費

經濟開發區拆遷辦公室撥集體門面房過渡費

 15,194.00

老有所學辦學經費

鎮撥2024年老有所學行動專項經費

 5,000.00

違建查處工作獎勵

城市管理局撥2024年11月至12月查違查處雙月考評獎勵

 10,000.00

農村改廁后期管護資金

鎮預撥2025年農村改廁后期管護市級補助

 8,463.00

農村改廁后期管護資金

鎮撥2024年農村改廁后期管護市級補助

 23,205.00

網格長補助

鎮撥2024年第三季度網格長補助

 18,000.00

社區養老服務中心運營補貼

鎮撥2024年社區養老服務中心運營補貼

 15,000.00

非衛生廁所改造項目

鎮撥2024年提前批次及第一批農村改廁市級補助

 14,000.00

”救急難“互助社補助

鎮工商聯撥“救急難”專項資金

 20,000.00

非衛生廁所改造項目

鎮撥2024年非衛生廁所改造市級補助（預撥500元/全，共15個）

 7,500.00

“生態美”超市運維補助

鎮撥2024年“生態美”超市市級補助

 5,000.00

其他收入

存款利息收入

第四季度利息收入

 1,706.38

三、本期支出合計：

 3,388,280.95

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 1,656.40

網絡通訊費

村務卡支付網絡通訊費

 637.61

水電費

提現支付社區水費支出

 1,082.40

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,070.11

辦公費

代扣代繳社保單位及個人部分（滯納金）

 22.81

管理人員工資及固定員工工資

代收代繳醫療保險單位及個人部分

 591.78

辦公費

直付社區11月份購買辦公用品支出

 4,520.00

福利支出

直付社區聘用人員體檢費

 1,802.24

聘用人員工資

直付村聘用和返聘人員24年8月-10月份工資

 36,000.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 564.23

宣傳費

直付社區零星廣告制作宣傳費

 9,711.00

食堂支出

直付社區食堂購調料等支出

 1,239.00

辦公費

直付社區零星日用品支出

 1,619.00

宣傳費

直付社區零星廣告制作宣傳費

 7,887.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費及廣播費

 624.03

宣傳費

直付社區零星廣告制作宣傳費

 9,548.50

聘用人員工資

直付社區11-12月返聘和自聘人員工資

 24,000.00

辦公費

直付社區零星辦公用品、耗材等支出

 4,850.00

福利支出

直付社區聘用人員李傳榮體檢費

 1,000.00

辦公費

支付辦公耗材等費用

 4,810.00

辦公費

直付社區零星日雜用品等支出

 4,710.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳醫療保險單位及個人部分

 591.78

管理人員工資及固定員工工資

補繳2024年1月-8月份保險

 355.68

公益支出

慰問費

提取支付社區村民過世困難慰問（文益秀）

 500.00

慰問費

支付巫家灣居民組石明月病故慰問

 500.00

慰問費

直付社區天氣炎熱慰問五保、低保老人支出

 2,250.00

專項應付款

盧家灣村民組征地款

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 1,294,064.60

窯上村民組征地款

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 22,558.60

蘇家灣居民組征地款

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 94,970.50

新村村民組征地款

組賬村管，專項資金轉入組級賬戶

 89,855.00

農業救災專項資金

代收代付社區種糧大戶農業受災補助資金

 1,312.60

找回耕地專項

直付撂荒田種植驗收種子費

 2,370.00

老有所學辦學經費

直付社區老有所學聘請教師費用

 6,000.00

非衛生廁所改造項目

直付2024年社區非衛生廁所改造工程（第二批）

 35,743.74

找回耕地專項

直付2024年上半年耕地找回機械費人工費

 974,165.00

網格員補助

直付2024年脫貧攻堅網格員補助

 10,260.00

違建查處工作獎勵

直付社區11月-12月查建獎勵

 10,000.00

網格長補助

直付社區第三季度網格長補助

 18,000.00

市級重點整治提升自然村補助

直付社區塘洼村民組人居環境整治工程款

 200,000.00

應收款

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 591.46

社保個人部分

代收代繳醫療保險單位及個人部分

 169.08

社保個人部分

代扣代繳醫療保險單位及個人部分

 169.08

應付款

富家村股份經濟合作社

應付股份經濟合作社

 4,000.00

富家村股份經濟合作社

還股份經濟合作社隗福春24年山場租金

 18,900.00

富家村股份經濟合作社

還股份經濟合作社社區11月份代收和合生態土地租金

 177,444.10

固定資產

平板電腦

因社區國土空間規劃需要購買平板電腦一臺

 2,700.00

充電樁

直付社區便民服務中心安裝便民充電樁費用

 8,800.00

其他支出

其他村級支出

直付2024年上半年耕地找回相差人工工資

 29,700.00

基礎設施建設維護費

直付富家村社區基礎設施建設與維修工程款

 45,760.85

村級道路支出

直付社區砂石路維修及防護設施建設工程款

 46,516.12

人居環境整治費用

直付社區水東橋片區臟亂差清理整治工程款

 49,073.42

基礎設施建設維護費

直付社區農業設施修建工程款

 48,779.48

人居環境整治費用

直付社區塘洼村民組人居環境整治工程款

 73,223.75

四、期末結存合計：

 4,540,576.11

其中：現金

銀行存款

 4,540,576.11

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿