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索引號：	11341723003254698T/202501-00068	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉	主題分類：	綜合政務
名稱：	柳亭村2024年10-12月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2025-01-15	發布日期：	2025-01-15

索引號：	11341723003254698T/202501-00068
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉
主題分類：	綜合政務
名稱：	柳亭村2024年10-12月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2025-01-15
發布日期：	2025-01-15

柳亭村2024年10-12月財務收支公開明細表

發布時間：2025-01-15 14:25 來源：東亭鄉瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉柳亭村		2024年10月-2024年12月	單位：元
一、期初結存合計：	31,724.65
其中：現金
銀行存款	31724.65
二、本期收入合計：	1,308,799.69
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
專項應付款	違法建設考評獎勵資金	收市城管局7-8月違法建設考評獎勵資金款	8,000.00
	涉訪救助資金	鄉撥涉訪救助資金（劉金宏）	50,000.00
	和威南來井租金	收2024年度和威田畝租金及協調服務費	538,702.00
	柳亭組至大禮堂道路硬化獎補資金	鄉撥柳亭組至大禮堂道路硬化工程財政獎補資金	80,000.00
	涉訪救助資金	收市司法局司法救助資金（劉金宏）	20,000.00
	耕地找回資金	鄉撥2024耕地找回款	376,151.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	鄉撥2024年中央自然安置救災資金	5,500.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥2024年下半年護林員工資款	8,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥村級組織運轉經費	35,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	收市財政局2024年養老服務中心運營補助款	15,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	收市財政局老年協會工作經費補助款	2,000.00
	縣級及縣級以上部門補助收入	收林業發展中心二次分配竹林道修建補助款	20,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥美麗鄉村建設中心村管護費	30,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥生態美超市運營經費	5,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥三市嶺村莊整治工程款	51,313.94
應付款	六畝蕩4.1畝租金	支付2024年度六畝蕩和威南來井租金款	3,280.00
	安徽天梭建設工程有限公司	欠柳亭組至大禮堂道路硬化工程款	48,179.72
	安徽天梭建設工程有限公司	欠柳亭組至大禮堂道路硬化工程質保金2024.11.28-2025.11.27	12,600.00
其他收入	存款利息收入	四季度銀行存款利息	73.03
三、本期支出合計：	724,534.31
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
其他支出	管護工資	付戈能江9月環境衛生工資款	2,000.00
	管護工資	付戈能江2023.9-2024.9月環境衛生績效工資款	5,500.00
	小工工資	付9月老鴉山、東關橋、林場等三線四邊清理小工工資款	9,510.00
	小工工資	付9月趙村、南來井等廣場綠化清理小工工資款	1,450.00
	管護工資	付戈能江10月環境衛生工資款	2,000.00
	小工工資	付10月柳亭組、東關橋等三線四邊清理小工工資款	1,160.00
	小工工資	付10月趙村、東關橋等廣場綠化清理小工工資款	540.00
	一枝黃花清理支出	付10月東開路沿線一枝黃花清理小工工資款	1,440.00
	管護工資	付戈能江11月環境衛生工資款	2,000.00
管理費用	網絡通訊費	付9月寬帶費	872.00
	水電費	付2024.8村委會電費款	973.35
	網絡通訊費	付10月寬帶費	872.00
	水電費	付2024.9616.91村委會電費款	616.91
	水電費	付2024.10村委會電費款	223.00
	網絡通訊費	付11月寬帶費	872.60
	食堂支出	付11月食堂費用款	3,534.00
	食堂支出	付10月食堂費用款	3,445.00
公益支出	公益事業支出	付2024.8養老服務站電費款	254.02
	公益事業支出	付2024.8污水處理電費款	222.99
	公益事業支出	付2024.9養老服務站電費款	189.64
	公益事業支出	付2024.9污水處理電費款	430.79
	公益事業支出	鄉撥2024年農村生活污水處理設施電費款	-5,193.96
	公益事業支出	付生態美超市為衛生紙、牙刷等物品款	1,155.00
	公益事業支出	付2024.10養老服務站電費款	119.40
	公益事業支出	付2024.10污水處理電費款	478.20
	公益事業支出	付9月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	付10月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
	公益事業支出	付11月老年服務站衛生及食堂工資款	2,800.00
專項應付款	中心村莊征地款	付中心村土地租賃款2024.9.11-2025.9.10	1,000.00
	涉訪救助資金	付劉金宏救助款	8,000.00
	和威南來井租金	2024年度和威南來井租賃協調服務費轉至合作社	45,498.00
	和威南來井租金	支付2024年度和威南來井租金款	458,582.40
	中心村莊征地款	付潘傳清土地租金款	1,000.00
	土地復墾補償款	付趙村組土地復墾管理費	5,291.25
	違法建設考評獎勵資金	付查違拆違7-8雙月考評獎勵資金	8,000.00
	土地復墾補償款	付牡丹沖土地復墾管理服務費	8,615.00
應付款	江娟	還款，9月食堂、老年食堂費用款	4,703.00
在建工程	柳亭組至大禮堂道路硬化工程	付柳亭組至大禮堂道路硬化工程款	140,779.72
四、期末結存合計：	615,990.03
其中：現金
銀行存款	615,990.03