單位：元

一、期初結存合計：

417376.68

其中：現金

0

      銀行存款

417376.68

二、本期收入合計：

2950158.59

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

2024年第三季度環衛保潔費

67500

2023年度村級集體經濟績效獎勵

7100

2024年上半年新杭鎮滅螺專項行動工程款（2024年春季合同）

4805

千口村查螺經費

3000

2024年“老有所學”專項資金

5000

村級公益事業項目補助資金（千口村前店組—中心村—前竹園組農田灌溉溝渠建設工程（一標段））

300000

2024年土地復墾專項資金

936168

2024年廣德市基層老年協會工作經費（三等）

2000

2024年村委會血防工作補助經費

500

新杭鎮2025年農村改廁長效管護資金

12050

2024年新杭鎮農村改廁長效管護資金

7230

新杭鎮2024年度和美鄉村市本級中心村資金

400000

2024年新杭鎮第二批重點整治提升自然村資金

160000

鄉鎮補助收入

長高高速征地款（千口村集體）

691784

鄉鎮補助收入

村工作人員職工保險費用（10-12月）

34728.96

鄉鎮補助收入

2024年度養老服務中心運營補助

15000

鄉鎮補助收入

植樹款（2024年度）

10000

鄉鎮補助收入

農村飲水安全項目補助

200000

鄉鎮補助收入

新杭鎮2024年“生態美超市”運維、新建資金

5000

鄉鎮補助收入

新杭鎮農村生活污水處理終端電費（2023年11月-2024年10月）

8043.15

縣級及以上部門補助收入

廣德市工信局幫扶款

30000

縣級及以上部門補助收入

廣德市住房和城鄉建設局幫扶款

20000

縣級及以上部門補助收入

廣德市城市管理局幫扶款

30000

利息收入

利息收入

249.48

三、本期支出合計：

1329098.96

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資9月-11月

3000

村工作人員工資

村工作人員工資（村聘、計生專干、鎮聘后備干部三、四季度）

91497.6

監委會工資

監委會工資（2024年度）

12000

村民組長工資

村民組長工資（2024年度）

18000

管理費用

辦公費用

付村電費支出

16619.94

辦公費用

廣告牌設計制作安裝費用

2415

辦公費用

付村電話費、寬帶費費用支出

1200

辦公費用

付村日常辦公費用支出

3142

辦公費用

村更換值班電話

200

辦公費用

付村日常生活支出

1934

食堂

付村食堂支出9月-11月

8512

差旅費

9月-11月用車費

3880

保險費用

村工作人員職工保險費用

53112

專項應付款

千口村血滅螺款（2024年春季合同）防查螺款

4805

專項應付款

生活垃圾轉運服務費（三季度）

33750

專項應付款

查螺工程款

3000

專項應付款

迎接退役軍人返鄉費用支出（余順應）

150

專項應付款

2023年度村集體經濟績效獎勵

7100

專項應付款

規范化建設支出（器材室添置防爆器材）

1245

專項應付款

“救急難”互助社支出（李立富）

500

專項應付款

千口村前店組-中心村-前竹園組農田灌溉溝渠建設工程（一標段）

300000

應付款

下應付款（新杭鎮千口村弱電改造工程質保金）

5220

應付款

下應付款（千口村梨園古樹公園建設工程款及質保金）

288801.97

應付款

下應付款（千口村千口三組環境整治提升工程款及質保金）

93287.24

應付款

下應付款（千口村童家畈村民組環境整治工程款及質保金）

42217.41

應付款

下應付款（千口村千峰路路燈安裝建設工程）

100000

應付款

下應付款（千口村千峰路路燈安裝建設工程履約保證金）

11210

應付款

下應付款（千口村前店組-中心村-前竹園組農田灌溉溝渠建設工程一標段履約保證金）

16000

其他

新時代文明實踐站活動支出（第七屆文體周活動暨第二屆村BA籃球賽活動）

8850

其他

審計費

6686.16

修理費

割草機修理

305

其他

公共設施自來水（2023.10-2024.10）

2240

其他

招標代理費（千口村前店組-中心村-前竹園組農田灌溉溝渠建設工程（一標段）

11837.89

其他

倉庫房租費（2023年1月-10月）

500

其他

會議誤工補助（村組干部例會）

750

其他

村電動大門鑰匙維修費

280

其他

垃圾桶（廣德市佳潔塑業制品有限公司）

17000

其他

土地征收補償款（和美鄉村）

49335.5

其他

路燈維護管養費用

19000

環境衛生清理支出

小工支出

2900

工程款

千口村童家壩、頭壩清淤加固工程

17810

工程款

千口村非衛生廁所改造工程

68805.25

四、期末結存合計：

2038436.31

其中：現金

0

銀行存款

2038436.31