單位：元

一、期初結存合計：28667.27

其中：現金

0

      銀行存款

28667.27

二、本期收入合計：

2629752.94

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

33837.28

上級撥款

2023年老年食堂運營補貼

35000

上級撥款

2024村級公益事業項目資金

420000

補助款

中國人民財產保險公司補助

138200

代收代付

村級補助資金

9600

補助款

災后水利設施修復款

600000

代收代付

壯大村集體經濟績效獎金

50000

贊助費

夢樂、鑫廣科技、青龍鈣業等

687500

應付款

第三季度保潔費

75000

代收代付

滅螺專項行動費用

7362.5

政府補助

防汛救災經費

5000

政府補助

2023年高標準農田建設項目補助資金金

30000

上級撥款

古樹費用

30000

補助款

2024年老有所學專項資金

5000

補助款

長高新杭段工作經費

40000

補助款

自然災害救災資金、2024年新杭鎮改廁補助資金等

33030

代收代付

土地復墾補助款

229420

上級撥款

付二次分配竹林道修建費用

140000

補助款

老年助餐機構運營補貼

8333

補助款

掃黑除惡常態化經費

50000

補助款

污染治理設施運維項目

2412.25

利息

利息

57.91

三、本期支出合計：

2212954.97

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

38749.77

辦公費用

村工作人員工資

120288

管理費用

辦公費用

日常水電支出

16330.94

辦公費用

付村日常辦公支出

46496

食堂

食堂支出

6750

食堂

老年食堂支出

17817

其他

代收代付

鎮聘村用后備干部上半年補助

9000

工程款

零星維修、旅游村莊、改廁等

1401476.45

廣告制作費

廣告制作費

16448

其他

惠民保等支出

79236

其他

重陽節晚會

19800

代收代付

滅螺經費

7362.5

應付款

保潔費、老年食堂鎮級補助等

172056

往來款

質保金、履約保證金等

55544.31

代收代付

沿線污染費等

202000

其他

生態美超市租金

3600

四、期末結存合計：

445465.24

其中：現金

0

銀行存款

445465.24