單位：元

一、期初結存合計：

7722759.72

其中：現金

0

      銀行存款

7722759.72

二、本期收入合計：

3631921.2

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

中央自然災害救災資金

80000

長高高速集體征地補償款

897783

村級資金補助

90900

安置小區建設補助款

43000

2024年三季度保潔費

962500

滅螺專項行動費用

27280

兼職網格員補助

34935

2024年老有所學專項資金

5000

2024年度血防工作補助資金

500

2024年提前批次重點提升自然村補助資金

400000

2024年新杭鎮和美鄉村補助資金

580310

2024年新杭鎮改廁補助資金

24150

2024年新杭鎮生態建設補助資金

10000

2024年新杭鎮農村改廁管護資金

14790

中央水利救災資金

170000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（10月）

10415.36

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（11月）

14515.12

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼（12月）

10415.36

利息收入

結息

2427.36

其他

長安安置小區物業管理補助款（7-9月）

63000

2023年創建省級森林村莊獎補資金

160000

2023年高標準農田建設補助

30000

三、本期支出合計：

7994902.22

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

工資支出

村聘鎮用三季度工資

85999.92

2024年度監委會工資

7000

村級人員四季度工資

36568.8

2024年度村組干部工資

47260

管理費用

辦公費用

社區9月電費

3080.11

社區9月網費

1191

社區9月飲用水費

553

社區10月電費

2004.36

社區10月網費

1191

社區10月飲用水費

658

社區11月電費

835.85

社區11月網費

1191

社區11月飲用水費

693

自來水費

4637.5

辦公費用

社區辦公用品支出

1791

社區辦公用品支出

1347

社區辦公用品支出

985

彩色打印機購買

12000

零星費用

社區零星開支

515

社區零星開支

665

食堂

9月食堂開支

3813

10月食堂開支

3823

11月食堂開支

4113

差旅費

9月用車費

2260

10月用車費

1640

11月用車費

2810

職工社會保險

新杭鎮各村社區10月社保繳納

16662.9

醫療保險補助款（10月）

591.78

1-8月社保補繳

6558.96

新杭鎮各村社區11月社保繳納

16662.9

醫療保險補助款（11月）

591.78

新杭鎮各村社區12月社保繳納

16662.9

醫療保險補助款（12月）

591.78

其他

工程支出

高標準農田翻耕項目

47305

山洪水庫泄洪溝渠清理維修工程

9960

路東社區臨時取水點開挖工程

7440

六礦宿舍樓清理及維護

1290

王家村組水塘護欄及減速帶安裝

13740

滅螺專項行動工程款

27280

寧二組機耕路涵管預埋工程

4542

愛國主義教育基地工程質保金

110156

寧家村美麗鄉村EPC項目工程款

580310

東山邊、西山邊戶戶通工程質保金

16500

上保組水溝修復工程

18912

栗樹林基礎設施及環境提升項目質保金

8600

水利村溝渠硬化及修復項目質保金

8500

環境整治支出

全域人居環境整治長效維護工程

129220

保潔支出

一季度農村保潔費

41666

三季度保潔費

899999

二季度、三季度農村保潔費

124998

其他支出

取現（重陽節慰問）

4600

村BA籃球服

10200

長安安置小區物業管理補助款（7-9月）

63000

第四批最美庭院及星級清潔戶掛牌

18550

退還長高高速集體補償款

897783

退還安置小區建設補助款

43000

掃帚支出

800

黨員外出學習活動

26600

下保、擁一人居環境整治工程審計費

2293.49

山南村組農戶耕地占地補償款

805115

廣告及標識牌制作

6597

重陽節活動

1650

杭村史跡館玻璃展柜

1600

山南村組自留地集體征地補償款

3738830

2024年度誤工補貼

10700

便民中心四季度保潔費

6900

審計費

2500

栗樹林基礎設施及環境提升項目履約保證金

5500

提升人居環境零星工程招標代理費

5059.19

原新一礦2024年度土地租賃費

570

2024年度全域人居環境招標代理費

3888

王銀芳2024年度補償款

1800

四、期末結存合計：

3359778.7

其中：現金

0

銀行存款

3359778.7