編制單位：祠山街道山關村

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 12,558,852.24

其中：現(xiàn)金

銀行存款

12558852.24

二、本期收入合計：

 318,495.43

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

其他收入

記0001

收318道路青苗費

 8,280.00

專項應付款

318道路塔基征收款

記0001

收318道路房屋征收款

 15,064.00

垃圾場污染補償金

記0001

收山關垃圾場污染補償款

 100,000.00

廣五電征地補償款

記0002

收（廣五）變線路工程改造建場費

 186,380.00

應付款

鄭忠平

記0001

收山關二期南側(cè)道路硬化5%質(zhì)保金

 2,223.00

應收款

兩委人員社保費

記0003

收兩委7人社保費個人部分

 6,548.43

三、本期支出合計：

 2,287,453.52

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0004

付11月社保費

 4,793.87

網(wǎng)絡通訊費

記0008

付便民服務中心10月網(wǎng)絡服務費

 1,048.60

水電費

記0008

付便民服務中心10月電費

 873.27

應收款

兩委人員社保費

記0004

付11月社保費個人部分

 6,548.43

王國祥（社保費）

記0004

付11月社保費個人部分

 452.66

陳楊（社保費）

記0004

付11月社保費個人部分

 1,474.37

專項應付款

新318道路征地（馬口組）補償款

記0005

付318道路征地馬口組土地款

 997,798.50

新318道路征地（西塘村組）補償款

記0005

付318道路征地西塘村組土地款

 1,058,184.00

十里香西沖水庫、北沖大塘加固改造工程

記0006

付十里香西沖水庫、北沖大塘加固改造工程款

 154,098.50

公共設施運行維護經(jīng)費

記0008

付各村民組太陽能路燈燈具

 4,893.28

公共設施運行維護經(jīng)費

記0009

路燈安裝用工

 970.00

文明創(chuàng)建

記0009

清撿垃圾、秸稈禁燒巡查、砍草用工

 5,319.76

非衛(wèi)廁所改造

記0009

付旱廁拆除用工

 150.00

其他支出

村級道路支出

記0007

付村民組道路二區(qū)南側(cè)道路硬化工程

 44,450.00

人居環(huán)境整治費用

記0009

清撿垃圾、秸稈禁燒巡查、砍草用工

 4,660.24

應付款

易建汝

記0007

付南山灣一組道路硬化保證金

 1,680.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付山關一區(qū)、二區(qū)路燈10月電費

 58.04

四、期末結(jié)存合計：

 10,589,894.15

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 10,589,894.15

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍