編制單位：祠山街道清溪社區

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,239,511.52

其中：現金

銀行存款

3239511.52

二、本期收入合計：

 27,285.16

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

楊令圩6號安全護欄費

記0001

收楊令圩6號擋土墻安全護欄加裝費用

 5,000.00

西關一組征收款

記0001

收街道征收款西關一組（王大學、陳曉春、張文杰）

 21,832.50

應收款

余清龍

記0002

社保費11月扣款

 452.66

三、本期支出合計：

 108,220.32

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

付兩委人員章萍11月績效

 900.00

食堂支出

記0002

付食堂11月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0002

付社區自聘人員11月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0002

付返聘人員11月工資

 5,235.00

社會保險支出

記0003

付自聘人員意外保險

 287.50

社會保險支出

記0003

付返聘人員11月社保費

 1,021.71

水電費

記0004

付10月辦公電費

 2,433.37

網絡通訊費

記0005

付電信服務費

 849.00

水電費

記0005

付水費

 451.00

辦公費

記0006

付9-10月辦公用品

 5,868.00

維修費

記0006

付電腦維修耗材

 3,480.00

宣傳費

記0007

付9-10月宣傳費

 2,975.44

食堂支出

記0007

付10月菜金、米油

 6,416.00

其他支出

其他支出

記0002

付社區辦公室保潔11月工資

 1,200.00

基礎設施建設維護費

記0011

付路燈維護費

 19,359.00

專項應付款

農村保潔補助

記0002

付農村保潔員10工資

 2,500.00

西關一組征收款

記0008

付王大美、張文杰、陳曉春西關一組征收款

 21,832.50

老有所學行動經費

記0009

付老有所學辦公用品

 38.00

楊令圩6號安全護欄費

記0009

付楊令圩小區6號擋土墻安全護欄加裝費

 5,000.00

國土變更圖斑整改費用

記0010

付圖斑整改挖機費

 8,400.00

公共設施運行維護費

記0011

付10月路燈維修費

 4,927.00

公共設施運行維護費

記0011

付路燈維護費

 10,641.00

應收款

余清龍

記0003

付返聘人員11月社保費個人部分

 452.66

公益支出

其他公益支出

記0004

付10月公益電費

 153.14

四、期末結存合計：

 3,158,576.36

其中：現金

銀行存款

 3,158,576.36

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍