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索引號：	11341723003254743U/202410-00068	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮東沖村2024年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-10-15	發布日期：	2024-10-15

索引號：	11341723003254743U/202410-00068
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮東沖村2024年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-10-15
發布日期：	2024-10-15

誓節鎮東沖村2024年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-10-15 09:21 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮東沖村		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結存合計：	41,197.49
其中：現金
銀行存款	41197.49
二、本期收入合計：	152,610.54
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	收6月績效及社保、公積金	21,172.95
	鄉鎮級補助收入	收7月村干部績效及社保、公積金	14,917.95
	鄉鎮級補助收入	收誓節政府撥8月村干部績效、社保及公積金	14,917.95
	鄉鎮級補助收入	收政府撥9月村干部績效及社保、公積金	15,365.34
應收款	社保個人繳納部分	代扣7月村干部社保（個人）	3,798.00
	公積金個人部分	代扣7月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣8月村干部社保（個人）	3,798.00
	公積金個人部分	代扣8月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣9月村干部社保（個人）	3,994.56
	公積金個人部分	代扣9月村干部公積金（個人）	873.00
專項應付款	運行維護項目	收誓節政府撥24年村級公共設施運行維護補助資金	66,000.00
	24年第一屆廣場舞大賽獎金	收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽補助	1,000.00
	24年第一屆廣場舞大賽獎金	收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽獎金	2,000.00
	2023年老有所學活動專項經費	收2023年老有所學補助資金	3,000.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息收入	26.79
其他收入	其他收入	調整6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾建筑工程）	-8,000.00
應付款	合作社收入	調整更正6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾）	8,000.00
三、本期支出合計：	142,451.34
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	誓節政府代扣公積金	代扣6月村干部公積金	1,746.00
	誓節政府代扣公積金	代扣補繳1-4月村干部公積金	6,984.00
	誓節政府代扣公積金	代扣7月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付7月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付7月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付7月村干部失業保險（個人）	180.90
	誓節政府代扣公積金	代扣8月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付8月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付8月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付8月村干部失業保險（個人）	180.90
	誓節政府代扣公積金	代扣9月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付9月村干部養老保險（個人）	3,043.44
	社保個人繳納部分	付9月村干部醫保（個人）	760.86
	社保個人繳納部分	付9月村干部失業保險（個人）	190.26
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	付7月村干部績效工資	5,400.00
	水電費	付6月村部電費	431.37
	社會保險支出	付7月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付7月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付7月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付7月村干部工傷保險	144.72
	菜金	付6月食堂菜金	3,044.00
	聘用人員工資	付6月食堂人員工資	1,500.00
	租車費	付6月包車費	1,650.00
	管理人員工資及固定員工工資	付8月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	付8月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付8月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付8月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付8月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付7月村部電費	808.30
	租車費	付7月村包車費	1,960.00
	辦公費	付購辦公用品費	2,540.00
	其他	付食堂用品費	785.00
	菜金	付7月食堂菜金	3,904.00
	聘用人員工資	付7月食堂人員工資	1,500.00
	管理人員工資及固定員工工資	付9月村干部績效工資	5,400.00
	社會保險支出	付9月村干部養老保險（單位）	6,086.88
	社會保險支出	付9月村干部醫保（單位）	2,663.01
	社會保險支出	付9月村干部失業保險（單位）	190.26
	社會保險支出	付9月村干部工傷保險	152.19
	水電費	付8月村部電費	892.58
	辦公費	付打印及辦公用品費	682.00
	租車費	付8月村包車費	1,770.00
	聘用人員工資	付8月食堂人員工資	1,500.00
	菜金	付8月食堂菜金	3,730.00
公益支出	其他公益支出	付6月村路燈電費	738.06
	其他公益支出	付7月村路燈電費	744.49
	其他公益支出	付8月路燈電費	742.74
專項應付款	民兵基層規范化建設	付采購基層規范化建民兵器材	6,593.00
	運行維護項目	付公共設施維護工具費	2,595.00
	運行維護項目	付6-8月運維工資及績效考核獎金	25,200.00
	24年第一屆廣場舞大賽獎金	付24年第一屆廣場舞大賽獎金	3,000.00
應付款	合作社收入	付王頂茶葉交易市場租賃費（安徽斑爾）	8,000.00
四、期末結存合計：	51,356.69
其中：現金
銀行存款	51,356.69
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜