編制單位：祠山街道白洋村

2025年10月-2025年10月

單位：元

一、期初結存合計：

 119,920.59

其中：現金

銀行存款

119920.59

二、本期收入合計：

 78,037.84

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年村級組織運轉經費

 70,000.00

應收款

金興華（社保費）

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

舒浩（社保費）

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

董媛

記0001

收10月份社保費個人部分

 935.49

金興華（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

張培欣（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

張先翠（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

舒浩（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

舒晉（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

楊勇

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 91.15

董媛

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 54.69

楊從藝（社保費）

記0002

收1-9月社保費補繳個人部分

 79.38

楊從藝（社保費）

記0008

社保費工資扣款

 443.84

三、本期支出合計：

 133,375.09

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0003

付10月社保費

 4,793.87

社會保險支出

記0004

付1-9月社保費補繳

 735.69

食堂支出

記0005

付8月食堂菜金

 3,941.00

食堂支出

記0005

付9月食堂菜金

 4,507.00

辦公費

記0006

付8-9月辦公用品

 1,266.00

宣傳費

記0006

付7-8月廣告制作費

 6,407.00

網絡通訊費

記0007

付10月電信服務費

 799.00

水電費

記0007

付9月辦公電費

 1,139.58

食堂支出

記0008

付食堂9月工資

 1,800.00

應收款

金興華（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

舒浩（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

董媛

記0003

付10月社保費個人部分

 935.49

楊從藝（社保費）

記0003

付10月社保費個人部分

 452.66

張先翠（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

張培欣（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

舒浩（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

金興華（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

舒晉（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 164.07

楊勇

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 91.15

董媛

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 54.69

楊從藝（社保費）

記0004

付1-9月社保費補繳個人部分

 79.38

專項應付款

各項分配（公益事業建設費）

記0007

付9月廣場、路燈、污水處理廠等電費

 2,655.79

返聘人員（楊從藝）工資

記0008

付9月工資

 4,700.00

老有所學行動經費

記0009

付7-9月老年活動教師工資

 3,150.00

233連接線征地款

記0010

付黃上村民組G233、G50兩側補充征地款

 86,035.50

老有所學行動經費

記0011

付7-9月老年活動用品

 2,698.00

其他支出

其他支出

記0008

付保潔9月工資

 700.00

四、期末結存合計：

 64,583.34

其中：現金

銀行存款

 64,583.34

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍