財務公開表

編制單位：盧村鄉高廟村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 271,032.34

其中：現金

銀行存款

271032.34

二、本期收入合計：

 4,204,929.67

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

公積公益金

公積公益金

收曾曉平退網格員工資

 576.00

專項應付款

九小場所

收鄉撥九小場所專項款

 1,950.00

永農非耕地整改

收鄉撥非耕地整改資金

 73,500.00

永農非耕地整改

收鄉撥耕地找回資金

 59,500.00

綜合工作考核先進獎

收鄉撥綜合工作考核先進獎

 50,000.00

國防教育陣地日常維護

收鄉撥國防教育陣地日常維護

 10,000.00

網格員工作經費

收鄉撥網格員工作經費

 9,255.00

耕地找回支出

收鄉撥耕地找回補助

 80,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行存款利息

 148.67

固定資產

房屋建筑物

解除鐵皮石斛廠協議資金退回

 3,920,000.00

三、本期支出合計：

 4,349,140.47

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

管理費用

差旅費

付村干部用車費

 1,730.00

宣傳費

付村公益宣傳標牌制作費

 8,514.90

食堂支出

付村食堂支出

 3,520.00

水電費

付污水處理電費

 1,713.24

水電費

付村用電費

 416.73

網絡通訊費

付村用電信費

 1,800.00

差旅費

付村干部用車費

 1,970.00

食堂支出

付村食堂支出

 3,426.50

水電費

付村污水處理電費

 1,937.76

水電費

付村用電費

 728.70

其他管理費用

付村購日用品

 2,153.00

辦公費

付村購辦公用品

 1,432.00

差旅費

付村干部用車費

 1,930.00

管理人員工資及固定員工工資

付聘用村干部工資

 19,980.00

食堂支出

付村食堂支出

 2,620.50

水電費

付村用電費

 805.37

水電費

付村用污水處理電費

 1,506.49

管理人員工資及固定員工工資

付村干部考核獎

 70,000.00

專項應付款

防汛支出

付村防汛轉移人員住宿吃飯等支出

 11,860.00

應付款

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 55,800.00

王建政等人

原欠小工涂順青打卡退回

 -500.00

王建政等人

涂順青工資退回重付

 500.00

徐斌

解除鐵皮石斛廠協議資金退回

 1,860,000.00

許鳳敏

解除鐵皮石斛廠協議資金退回

 1,860,000.00

王建政等人

付原欠款（王建政等人）

 36,855.00

王建政等人

付原欠耕地找回款打卡失敗退回

 -2,080.00

楊道銀等20人

付原欠款（楊道銀等人）

 31,800.00

盧村鄉谷瑞水果種植家庭農場

付原欠款（盧村谷瑞水果）

 12,000.00

廣德縣萬林機械租賃服務部

付原欠款（廣德縣萬林機械）

 3,100.00

盧村鄉吉品機械設備租賃服務部

付原欠款（廣德市吉品機械設備）

 41,600.00

盧村鄉老段機械租賃服務部

付原欠款（老段機械租賃）

 22,240.00

廣德市皖皖鑫五金經營部

付原欠款（皖皖鑫五金）

 5,500.00

趙克祥

付原欠款（趙克祥）

 20,122.00

楊再珍農村工匠服務隊

付原欠款（楊再珍）

 211,678.28

盧村鄉谷瑞水果種植家庭農場

付原欠款（谷瑞水果種植農場）

 25,280.00

盧村鄉谷瑞水果種植家庭農場

付原欠款（谷瑞水果種植農場）

 27,200.00

四、期末結存合計：

 126,821.54

其中：現金

銀行存款

 126,821.54

財務主管：方輝

審核人：

制表人：方輝