財務公開表

編制單位：盧村鄉(xiāng)甘溪村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 562,227.03

其中：現(xiàn)金

銀行存款

562227.03

二、本期收入合計：

 362,634.60

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

九小場所宣傳費支出

收鄉(xiāng)撥九小場所廣告宣傳費

 1,950.00

體育百姓健身房

收市體育活動中心撥2024年體育百姓分健身房

 30,000.00

公益事業(yè)

收陳培樹幫扶款

 20,000.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補助

 59,500.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥永久基本農(nóng)田整改補助

 42,000.00

劉軍林醫(yī)療救助費

代收劉軍林醫(yī)療救助費

 5,895.61

查違控違

收市城管局撥違法建設考評獎勵

 8,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

收鄉(xiāng)撥2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費

 20,415.00

耕地找回支出

收鄉(xiāng)撥耕地找回補助

 80,000.00

殘疾人文化進社區(qū)項目款

收市殘疾人聯(lián)合會殘疾人文化進社區(qū)項目款

 10,000.00

廣場舞比賽補助

收市體育活動中心撥廣場舞比賽補助

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

收銀行三季度利息

 183.99

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

收鄉(xiāng)撥2023年度綜合工作考核獎勵

 80,000.00

應付款

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務隊

收東盧路沿線竹柵欄安裝質(zhì)保金

 830.00

廣德縣萬林機械租賃服務部

收滑翔傘基地挖機平整質(zhì)保金

 1,410.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務隊

欠楊家邊地質(zhì)災害點排險工程款

 1,450.00

三、本期支出合計：

 725,445.70

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

收上陽組退回毛竹砍伐公紅款

 -15,009.12

其他支出

直付村山見竹笙測會費

 3,000.00

其他支出

直付村污水管網(wǎng)項目青苗補償款

 11,460.00

村級道路支出

直付東盧路沿線竹柵欄安裝工程款

 27,600.00

太陽山滑翔傘基地項目

直付村滑翔傘基地挖機平整工程款

 47,000.00

村級道路支出

直付游步道征地補償款

 2,700.00

管理費用

食堂支出

直付食堂購菜支出

 4,255.00

辦公費

直付村購買辦公用品

 1,332.50

辦公費

直付村打印機加粉等支出

 1,870.00

管理人員工資及固定員工工資

直付村2023年度先進考核獎

 100,000.00

網(wǎng)絡通訊費

付村辦公電信服務費

 908.40

水電費

直付村辦公電費

 749.46

水電費

直付村路燈等電費

 572.78

食堂支出

直付村食堂購菜支出

 4,911.10

網(wǎng)絡通訊費

付村電信服務費

 939.67

水電費

付村辦公電費

 1,393.60

水電費

付村路燈、公廁等電費

 549.74

食堂支出

直付村食堂購菜支出

 4,871.50

租車費

直付村道路施工影響村民車輛接送租車費用

 2,000.00

網(wǎng)絡通訊費

付村電信服務費

 908.00

水電費

付村辦公電費

 1,355.55

水電費

付村路燈等電費

 1,000.73

專項應付款

查違控違

直付2023年違建獎勵

 1,000.00

2024年村莊建設用地報批費

直付2024年第三批村莊建設報批費

 100,869.00

康養(yǎng)基地項目

直付康養(yǎng)建設鋼棚等補償款

 13,036.00

康養(yǎng)基地項目

直付湯家邊排房租金

 10,000.00

“三無”村獎勵

直付三無信訪獎勵重新支付

 30,000.00

廣安路征遷款

直付廣安路拆遷安置房屋租金重付

 10,000.00

耕地找回支出

付5月耕地找回重新直付

 1,500.00

應急救災

直付地質(zhì)災害點排險山地補償款

 12,800.00

應急救災

直付楊家邊地質(zhì)災害點排險工程款

 47,681.19

康養(yǎng)基地項目

直付康養(yǎng)村建設拆除簡易房補償

 12,540.00

新時代文明實踐活動補助

直付文明實踐活動購物支出

 6,960.00

應付款

廣德市嗨型商貿(mào)有限公司

直付村原欠款（廣德市嗨型公司）

 5,548.00

湯偉浩

直付村原欠款（湯偉浩）

 45,730.00

胡志順、葛仁義等人

直付村原欠款（胡志順等人）

 30,150.00

廣德市嗨型商貿(mào)有限公司

直付村原欠款（廣德市嗨型公司）

 4,482.60

何志超

直付村原欠款（何志超）

 5,895.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務隊

直付村原欠款（廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務隊）

 80,000.00

湯偉浩

直付村原欠款（湯偉浩）

 25,585.00

楊靖、李靜等人

直付村原欠款（楊靖）

 37,840.00

楊靖、李靜等人

直付村原欠款（楊靖）退回

 -540.00

短期借款

甘溪村股份經(jīng)濟合作社

還合作社借款

 40,000.00

四、期末結存合計：

 199,415.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 199,415.93

財務主管：方輝

審核人：

制表人：張萍