財務公開表

編制單位：桃州鎮塘口村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 4,550,522.95

其中：現金

銀行存款

4550522.95

二、本期收入合計：

 233,209.75

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

安徽逸成建設工程有限公司

收安徽逸成建設工程有限公司塘口項目履約保證金（黑臭水體治理工程）

 28,200.00

專項應付款

網格長補助

鎮政府撥24年第一季度網格長及網格之星補助

 9,200.00

網格長補助

鎮政府撥24年第二季度網格長及網格之星補助

 9,200.00

24年第一屆廣場舞比賽

代收代付24年第一屆村社區廣場舞獎勵

 1,000.00

G50“三改”征地補償-東盧1組

鎮征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡西組、后方永1組

 77,537.00

G50“三改”征地補償-前絡西組

鎮征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡西組、后方永1組

 41,647.00

G50“三改”征地補償-后方永1組

鎮征地拆遷辦公室撥G50“三改”征地補償款-東盧1組、前絡西組、后方永1組

 38,596.00

G50項目秧苗補償款

代收代付G50高速宣城境內35千伏線路遷改及110KV鳳嶺564等錢路青苗補償款

 26,000.00

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 1,829.75

三、本期支出合計：

 3,211,243.77

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

其他支出

黨建支出

公務卡支付購買國旗二面

 90.00

慰問支出

公務卡支付困難慰問購買慰問品支出

 2,097.00

基礎設施建設維護費

直付2023年塘口村廁所改造工程

 3,379.92

管理費用

水電費

公務卡支付黨群服務中心電費

 1,016.97

食堂其他支出

公務卡支付食堂充液化氣

 125.00

食堂支出

直付6月份食堂菜金

 3,457.00

管理人員工資及固定員工工資

直付全日制工作人員社保單位及個人部分

 4,762.55

聘用人員工資

直付食堂24年3-6月份燒飯人員工資

 6,300.00

辦公費

支付村零星辦公用品支出

 19,790.00

聘用人員工資

直付聘用人員（方磊）24年3-7月份工資

 10,000.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 4,762.55

監理費

直付美麗鄉村建設項目監理費

 17,000.00

聘用人員工資

代收代付社保單位及個人部分

 5,009.00

食堂支出

直付食堂7月-8月份菜金

 8,181.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 2,808.58

辦公費

村務卡支付刻章費用

 300.00

規劃費

直付塘口村村莊規劃LJDC01-01地塊增補圖則

 20,000.00

公益支出

公益事業支出

公務卡支付安裝交通設施

 1,875.00

固定資產

四旋翼無人機

因工作需要購置四旋翼無人機一臺

 16,500.00

應收款

社保個人部分

直付全日制工作人員社保單位及個人部分

 2,110.00

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,110.00

社保個人部分

代收代付社保單位及個人部分

 2,219.20

專項應付款

農村垃圾保潔補助

村先墊付悅民物業有限公司保潔費

 65,000.00

美麗鄉村建設專項資金

直付美麗鄉村建設新風堂征用地補償款

 138,450.00

網格長補助

直付24年第一、第二季度網格長補助

 18,400.00

非衛生廁所改造項目

直付2023年塘口村廁所改造工程

 45,000.00

西湖一、二組土地款

組賬村管，款項轉入組賬

 738,214.00

西湖組、河南組、王小組征地款

組賬村管，款項轉入組賬

 1,723,270.00

西湖組附屬設施補償

組賬村管，款項轉入組賬

 349,016.00

四、期末結存合計：

 1,572,488.93

其中：現金

銀行存款

 1,572,488.93

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿