財務公開表

編制單位：桃州鎮和平村

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 1,016,945.27

其中：現金

銀行存款

1016945.27

二、本期收入合計：

 126,925.35

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

營商環境矛盾糾紛專項

工商聯合會撥24年和平村營商環境矛盾糾紛補助

 50,000.00

竹殷路青苗補償款

鎮政府撥竹殷路段征地青苗補償款

 3,764.77

安全勸導員

鎮政府撥24年歲末年初交通安全勸導員補助

 5,000.00

網格長及網格之星補助

鎮撥2024年第一季度網格長補助、第一季度“網格之星”補助

 15,200.00

網格長及網格之星補助

鎮撥2024年第二季度網格長補助

 15,000.00

高標準農田青苗補償款

鎮人民政府撥高標農田增補青苗及遷墳補償款

 33,404.00

老年助餐點

鎮人民政府撥2022年9月至2023年8月老年助餐點補助

 12.00

補助收入

鄉鎮級補助收入

溫小情轉Y051竹殷路和平段集體青苗補償款

 3,900.00

鄉鎮級補助收入

直付Y051竹殷路和平段青苗補償款

 250.00

其他補助收入

紅沖3月2號憑證

 -2,623.32

應付款

和平村股份經濟合作社

更正3月2號憑證

 2,623.32

其他收入

存款利息收入

第三季度利息收入

 394.58

三、本期支出合計：

 1,042,307.31

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

公益支出

困難慰問

特殊備用金支付五保老人死亡補助

 500.00

其他

因天氣干旱購置水泵用電纜線、水管、開關等輔助材料

 4,735.00

管理費用

管理人員工資及固定員工工資

收汪敏、陳國平、溫小情等6人社保單位部分

 -10,465.56

管理人員工資及固定員工工資

繳納社保單位及個人部分

 5,715.06

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 2,671.99

食堂其他支出

村務卡支付食堂充液化氣

 600.00

辦公費

直付社區零星辦公用品等支出

 3,440.00

食堂支出

直付食堂6月份菜金

 4,552.00

辦公費

直付村購置辦公用品支出

 2,275.00

管理人員工資及固定員工工資

代扣代繳社保單位及個人部分

 5,763.30

聘用人員工資

直付戴敦勝、從傳銀、盧祖平6-7月份工資

 8,800.00

食堂支出

直付7月份食堂菜金

 4,912.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

 3,578.24

辦公費

村務卡支付礦泉水、刻章

 1,955.00

福利支出

村務卡支付安全勸導員保險

 200.00

管理人員工資及固定員工工資

易聰、汪敏、阮從文等6人退24年8-9月代繳保險

 -10,737.00

管理人員工資及固定員工工資

代收代繳社保單位及個人部分

 6,061.56

聘請中介機構費

直付高標準農田測繪費

 37,000.00

辦公費

直付辦公室大燈維修費

 200.00

食堂支出

直付8月份食堂菜金

 4,521.00

會議費

村務卡支付24年8月19日會務補助

 550.00

辦公費

村務卡支付刻章費用

 300.00

水電費

村務卡支付黨群服務中心電費

5,157.15

聘用人員工資

直付和平村村聘用人員8-9月份工資

 10,800.00

宣傳費

直付公益性廣告制作費

 8,535.00

管理人員工資及固定員工工資

直付2023年農村專職工作者購買城鎮職工養老保險補助

 6,350.02

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度、第二季度績效工資

 44,332.20

應收款

社保個人部分

繳納社保單位及個人部分

 2,532.00

社保個人部分

代扣代繳社保單位及個人部分

 2,532.00

社保個人部分

代收代繳社保單位及個人部分

 2,663.04

專項應付款

高標準農田青苗補償款

直付和平村高標準農田青苗補償款

 77,607.00

竹殷路青苗補償款

直付Y051竹殷路和平段青苗補償款

 28,663.00

安全勸導員

直付2024年交通安全勸導員1-4月份補助

 5,000.00

老年助餐點

直付老年學習點房屋租賃費

 6,000.00

網格長及網格之星補助

直付24年第一季度、第二季度網格長補助

 30,200.00

農村保潔補助

直付24年第二季度合廣物業管護費

 80,000.00

竹殷路青苗補償款

代收代付Y051竹殷路和平段征地補償款

 501,402.00

其他支出

社會維穩支出

直付24年第一季度合廣物業管護費

 80,000.00

黨建支出

直付村購置國旗3面

 144.00

防災搶險支出

直付防汛抗旱物資

 2,900.00

基礎設施建設維護費

直付村新村路面、許昌友化糞池蓋板等零星工程維修費

 16,118.00

人居環境整治費用

直付竹園組環境整治零星機械費

 3,450.00

基礎設施建設維護費

直付村轄區內水管、水帶維修費

 12,435.00

人居環境整治費用

直付和平村零星維修工程

 14,123.00

人居環境整治費用

直付楊埠自然村人居環境整治涂料刷墻費用

 6,912.99

應付款

和平村股份經濟合作社

轉入股份經濟合作社23年森林長廊集體租金

 2,623.32

固定資產

美的立柜式空調

購置美的立柜空調2臺

 10,000.00

7.5千瓦水泵

因天氣干旱購置水泵二臺

 2,600.00

5.5千瓦水泵

因天氣干旱購置水泵二臺

 2,100.00

四、期末結存合計：

 101,563.31

其中：現金

銀行存款

 101,563.31

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿