財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場社區(qū)

2024年07月-2024年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 884,984.06

其中：現(xiàn)金

銀行存款

884984.06

二、本期收入合計：

 32,230.19

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

專項應付款

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)撥2024年第二季度網(wǎng)格長補助

 6,000.00

網(wǎng)格長補助

鎮(zhèn)政府撥24年第一季度網(wǎng)格長補助

 6,000.00

老年助餐點

鎮(zhèn)撥2022年9月至2023年8月老年助餐點補助

 6,809.00

24年第一屆廣場舞比賽獎勵

代收代付24年第一屆廣場舞獎勵

 4,000.00

應付款

廣德恒寰樁基工程有限公司

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 5,442.00

其他收入

存款利息收入

收第三季度利息收入

 335.24

應收款

廣德恒寰樁基工程有限公司

退回8月多付款

 3,643.95

三、本期支出合計：

 350,511.30

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

特殊備用金支付劉祥文、田長年臨時困難救助

 1,000.00

慰問費

支付24年應屆高考本科獎勵

 6,000.00

專項應付款

茶場五隊無主墳補助

因拆遷需要遷移無主墳購買公墓支出

 1,000.00

文明創(chuàng)建經(jīng)費

村務卡支付端午節(jié)活動費

 212.94

文明創(chuàng)建經(jīng)費

村務卡支付廣場舞比賽支出

 1,488.00

網(wǎng)格長補助

直付24年第一、第二季度網(wǎng)格長補助

 12,000.00

管理費用

辦公費

支付對公短信服務費

 10.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

村務卡支付網(wǎng)費

 795.00

聘用人員工資

支付社區(qū)后勤人員7月工資

 1,000.00

水電費

支付6月電費

 743.51

工作餐支出

支付社區(qū)工作人員6月就餐費用

 3,780.00

辦公費

支付6月日用品費用

 2,491.00

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

宣傳費

直付社區(qū)零星廣告制作宣傳費

 16,137.00

聘用人員工資

直付社區(qū)聘用保潔人員工資

 1,000.00

辦公費

直付社區(qū)7月份日常辦公及雜項支出

 2,598.00

食堂支出

直付社區(qū)工作人員7月份工作餐

 4,180.00

水電費

直付社區(qū)電費支出

 1,558.05

網(wǎng)絡(luò)通訊費

公務卡支付黨群服務中心網(wǎng)絡(luò)通訊費

 795.00

辦公費

銀行收取短信服務費

 10.00

管理人員工資及固定員工工資

直付24年第一季度績效考核獎勵

 39,160.39

聘用人員工資

直付24年第一季度績效考核獎勵

 4,682.16

水電費

直付社區(qū)8月份電費支出

 1,472.75

聘用人員工資

直付社區(qū)聘請保潔阿姨9月份工資

 1,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

村務卡支付黨群服務中心網(wǎng)費

 795.00

食堂支出

直付24年8月份社區(qū)工作人員工作餐

 4,020.00

辦公費

直付24年8月份黨群服務中心零星日用品等支出

 1,937.00

固定資產(chǎn)

方桌（幸福食堂）

支付老年食堂桌椅款

 4,800.00

御3C無人機

因工作需要購置無人機一臺

 16,500.00

社區(qū)電梯樁基工程

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 181,397.05

休閑座椅

直付綜合文化廣場購休閑座椅支出（10張）

 6,000.00

折疊床

公務卡支付防汛抗旱值班購折疊床一張

 597.00

其他支出

防災搶險支出

支付汛期用品費用

 736.00

防災搶險支出

支付汛期轉(zhuǎn)移老舊居民點群眾費用

 600.00

防災搶險支出

支付防汛轉(zhuǎn)移老舊居民點群眾費用

 5,700.00

人居環(huán)境整治費用

支付6月修建小區(qū)綠化、清理樓道等工人工資

 6,037.50

防災搶險支出

支付汛期為集中安置點居民盒飯費用

 1,760.00

人居環(huán)境整治費用

直付人居環(huán)境整治零星用工費

 5,812.50

人居環(huán)境整治費用

直付8月份零星用工費

 3,700.00

應付款

小工工資

支付5月巡邏、宣傳秸稈禁燒等費用

 162.50

郭利華（郭康）

歸還電梯樁基工程履約保證金

 3,189.00

應收款

廣德恒寰樁基工程有限公司

直付社區(qū)加裝電梯樁基工程款

 3,643.95

四、期末結(jié)存合計：

 566,702.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 566,702.95

財務主管：王青銘

審核人：

制表人：王睿