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索引號：	11341723003254698T/202410-00085	組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	2024年度東亭社區 7-9月財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-10-21	發布日期：	2024-10-21

索引號：	11341723003254698T/202410-00085
組配分類：	村級財務
發布機構：	東亭鄉
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	2024年度東亭社區 7-9月財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-10-21
發布日期：	2024-10-21

2024年度東亭社區 7-9月財務收支公開明細表

發布時間：2024-10-21 14:59 來源：東亭鄉瀏覽次數：字體：[大中小]

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編制單位：東亭鄉東亭社區		2024年07月-2024年09月	單位：元
一、期初結存合計：	2,321,568.01
其中：現金
銀行存款	2321568.01
二、本期收入合計：	1,388,590.45
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
專項應付款	其他	鄉撥2024年上半年護林員工資	4,000.00
	耕地找回資金	鄉撥2023年度耕地找回機械及耕種費	267,840.00
	開發區征地款	收開發區三期征地款五星十組征地分配款	105,813.80
	開發區征地款	收李玉國退回開發區三期征地款	49,662.04
	耕地找回資金	鄉撥2024年度耕地找回青苗補償款	775,155.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	鄉撥村級組織運轉經費	35,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥2023年度農村基礎組織建設優秀獎	20,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥2023年度人居環境工作進步獎	10,000.00
	鄉鎮級補助收入	鄉撥2023年度目標管理考核一等獎款	60,000.00
應付款	安徽國創建筑有限公司	欠中心集鎮設施維修工程款	49,521.48
應付款	安徽國創建筑有限公司	欠中心集鎮設施維修工程質保金2024.7.1-2025.6.30	10,500.00
其他收入	存款利息收入	收三季度銀行存款利息	1,098.13
三、本期支出合計：	1,600,293.67
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
其他支出	慰問支出	付端午節慰問困難群眾款	500.00
	管護工資	付中心村6月管護工資款孟繼前	2,400.00
	慰問支出	付端午節慰問困難群眾物資款	2,260.00
	小工工資	付中心村等清理雜物小工工資款	2,160.00
	防災搶險支出	付安置點環境清理小工工資款	360.00
	小工工資	付東柳路、東禹路等環境整治小工工資款	2,280.00
	文明創建支出	付二季度文明創建迎檢環境整治小工工資款	2,340.00
	環境整治支出	付中心小學南側等打草及清理費	1,150.00
	小工工資	付7月東柳路、S201、老街等清理小工工資款	2,820.00
	管護工資	付中心村7月管護工資款孟繼前	2,400.00
	環境整治支出	付東亭湖至沙壩沿線打草及清理費	1,150.00
	環境整治支出	付S201路兩側打草及清理費	1,150.00
	環境整治支出	付張家灣周邊打草及清理費	350.00
	其他支出	付塑料網、紅桶、掃帚等村莊整治用品款	1,268.00
	防災搶險支出	付雨衣、雨鞋、雨傘等防汛用品款	1,630.00
	黨建支出	付紅旗、黨徽等款	365.00
	黨建支出	付黨員大會用礦泉水款	560.00
	其他支出	付環境衛生整治飲用水款	420.00
	文明創建支出	付七夕節活動用鮮花款	150.00
	村級道路支出	付村組耕地找回損壞道路維修鋪墊款	6,285.00
	管護工資	付中心村8月管護工資款孟繼前	2,400.00
	慰問支出	付中秋節慰問困難群眾款	2,500.00
管理費用	網絡通訊費	付7月寬帶費	795.00
	聘用人員工資	付村聘人員6月工資款	8,800.00
	其他管理費用	付村部6月保潔工資	1,200.00
	食堂支出	付6月工作餐費用	5,460.00
	聘用人員工資	付村聘人員7月工資款	8,800.00
	辦公費	付辦公用卷尺費用	44.64
	網絡通訊費	付8月寬帶費	795.00
	管理人員工資及固定員工工資	付村干部2023年度考核獎、單項獎等款	54,000.00
	辦公費	付文件袋、筆記本等辦公用品款	998.00
	管理用固定資產修理費	付辦公空調維修費	1,000.00
	食堂支出	付7月工作餐費用	5,280.00
	其他管理費用	付村部7月保潔工資	1,200.00
	水電費	付2024.6-7社區電費款	2,033.91
	管理用固定資產修理費	付計算機維修耗材款	90.00
	辦公費	付抽桿夾、A4紙等辦公用品款	965.00
	辦公費	付村部日常辦公用垃圾袋、紙杯、消毒液等款	3,213.00
	其他管理費用	付村民代表大會飲用水款	420.00
	聘用人員工資	付村聘人員8月工資款	8,800.00
	水電費	付2024.8社區電費款	1,505.98
	食堂支出	付8月工作餐費用	5,360.00
	其他管理費用	付村部8月保潔工資	1,200.00
	管理用固定資產修理費	付辦公門樓維修款	2,240.00
	租車費	付三季度國免、防溺水、秸稈禁燒宣傳等用車費用款	3,000.00
	辦公費	付A4紙、長尾夾、文件夾等辦公用品款	1,926.00
	聘請中介機構費	付施工合同糾紛訴訟律師費	28,000.00
	網絡通訊費	付9月寬帶費	795.00
	辦公費	付彩粉、硒鼓等辦公用品款	4,875.00
	管理用固定資產修理費	付計算機維護、鼠標等款	390.00
公益支出	其他公益支出	付二季度志愿服務點物資款	1,816.00
	公益事業支出	付購生態美超市兌換物資款	2,185.00
	其他公益支出	付防溺水安全救生用品款	6,060.00
	公益事業支出	付2024.6-7東亭湖監控電費款	53.93
	公益事業支出	付2024.6-7鳳凰新居西邊路燈電費款	20.91
	公益事業支出	付2024.2-7鳳凰新居東邊路燈電費款	89.19
	公益事業支出	付2024.8東亭湖監控電費款	31.84
	公益事業支出	付2024.8鳳凰新居西邊路燈電費款	15.82
在建工程	中心集鎮設施維修工程	付中心集鎮設施維修工程款	109,521.48
專項應付款	其他	付護林員2024年上半年工資款	4,000.00
	開發區征地款	五星十組征地款轉入組級專戶	262,031.82
	土地整治增減掛資金	付2023年內子沖農居點復耕農戶青苗補助款	96,835.00
	耕地找回資金	付2023年度耕地找回旋耕機施工費	16,900.00
	耕地找回資金	付2023耕地找回農田清表平整等機械費	6,800.00
	耕地找回資金	付2023年耕地找回旋耕機費	19,300.00
	耕地找回資金	付2023年耕地找回旋耕機費用	16,500.00
	耕地找回資金	付耕地找回工作用礦泉水款	560.00
	耕地找回資金	付耕地找回2023年度開溝機費用	24,560.00
	土地整治增減掛資金	付土地復墾增減掛鉤旱地、水田青苗補償款	24,275.75
	耕地找回資金	付2023年度耕地找回清理、播種等人工費	34,800.00
	開發區征地款	付開發區三期征地拆遷工作經費補助款	25,000.00
應付款	五星四組	五星四組征地款轉入組級專戶	646,282.40
	安徽瑞龍建筑工程機械租賃經營部	還款、付2023年度耕地找回挖機施工費	30,000.00
	盧勇	還款，付2023年度耕地找回挖機施工費用	50,000.00
	東亭社區股份經濟合作社	購辦公電腦2臺技嘉H610M主機，海蘭24寸顯示器等	6,200.00
	東亭社區股份經濟合作社	購辦公電腦1臺主機 i3 12100 技嘉H610M 1TB固態	1,950.00
	廣德長平機械租賃服務部	還款，付2023耕地找回機械費	20,000.00
	二西組	新二西組宇杰建材廠土地租金轉入專戶	4,420.00
四、期末結存合計：	2,109,864.79
其中：現金
銀行存款	2,109,864.79