單位：元 

一、期初結存合計：

其中：現金

0

      銀行存款

4130346.05

二、本期收入合計：

1344021.24

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

村聘鎮用工資

32000

應付款

新杭鎮7月村（社區）社保繳納

8355.57

應付款

新杭鎮8月村（社區）社保繳納

8355.57

應付款

新杭鎮9月村（社區）社保繳納

9231.8

應付款

2024年二季度保潔費

346250.00

應付款

查螺經費

7000.00

應付款

平陽村道路硬化

3621.00

應付款

2024年度村（社區）退役軍人服務站工作經費

10000.00

其他收入

2024年度上半年耕地找回基礎建設補助

830620.00

其他收入

2024年國有企業退休人員社會化管理補助資金

120

其他收入

魯世娟工資退款

2156.00

其他收入

 于子沖村民組土地流轉

19345.20

其他收入

利息

1966.10

其他收入

 2024年中央專項彩票公益金支持老年助餐服務提升行動項目資金

15000.00

其他收入

 廣德騰獅鈣業有限公司

50000.00

三、本期支出合計：

3166232.74

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

村人員工資支出

7月村級人員工資

44146

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（7月）

15119.61

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（8月）

15119.61

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（9月）

15902.04

村人員工資支出

8月工資

44146

其他

村人員工資支出

9月工資

37936.96

其他支出

垃圾清運費

18400.00

其他支出

涵管

4680.00

其他支出

6月大米

900.00

其他支出

6月調料品

751.00

其他支出

防汛物品

1643.00

其他支出

于子沖道路清理

1000.00

其他支出

6月牛頭山片區電費

4655.74

其他支出

七一黨員晚餐

5000.00

其他支出

土地復墾

44650.00

其他支出

2024年第一、二季度工資

31800.00

其他支出

七一黨員車費

9900.00

其他支出

七一黨員午餐

5000.00

其他支出

2024年老年人體檢車費

1060.00

其他支出

6月小工費

4000.00

其他支出

生活用品

2945.00

其他支出

招標代理費

11147.68

其他支出

6月下里村片區電費

2006.78

其他支出

6月電信費

1622.59

其他支出

下柳彎挖機費

3000.00

其他支出

何學友醫藥費

1291.25

其他支出

流洞老年食堂（5月、6月）

756.00

其他支出

環境整治苗木補償（邱秀芳）

1600.00

其他支出

6月早午餐菜金

5052.00

其他支出

6月辦公用品

3514.00

其他支出

7月辦公用品

3714.00

其他支出

7月生活用品及6月黨員出行物品

2404.00

其他支出

6月車費村級人員

4170.00

其他支出

7月村級食堂菜金

5963.00

其他支出

第二季度保潔

262513.00

其他支出

何學友醫藥費

1402.00

其他支出

血防滅螺款（劉有和）

3500.00

其他支出

血防滅螺款（沈大祥）

3500.00

其他支出

7月小工

6900.00

其他支出

7月食堂煤氣

390.00

其他支出

農排電費（農排電費）

7795.75

其他支出

村聘人員第三季度績效

9000.00

其他支出

7月村級人員車費

4160.00

其他支出

村后組集體征遷款

2021454.00

其他支出

村后組集體征遷款

27540.00

其他支出

農田灌溉水管延申工程

6285.00

其他支出

礦泉水費

1440.00

其他支出

泄洪渠苗木補助

45200.00

其他支出

7月農排電費（下里村片區）

2543.56

其他支出

7月電信費

1616.80

其他支出

公墓測繪費

800.00

其他支出

村社區監控維修

2175.00

其他支出

 于子沖村民組道路維修

17190.00

其他支出

 廣告制作

12100.00

其他支出

火車站道路鋪墊工程

19875.00

其他支出

 武裝用品

8100.00

其他支出

8月調料品

460.00

其他支出

8月生活用品

1569.00

其他支出

8月辦公用品

3374.00

其他支出

 8月煤氣

260.00

其他支出

 何學友醫藥費

1402.00

其他支出

防汛物品

4975.00

其他支出

 8月村級食堂菜金

6011.00

其他支出

9月工資

37936.96

其他支出

 土地復墾土地補償（余文琴）

8400.00

其他支出

垃圾清運費

13200.00

其他支出

 污水處理設施一體化建設工程質保金

41018.00

其他支出

 8月電信費

1698.00

其他支出

 8月電費（牛頭山片區）

11892.85

其他支出

 8月電費（下里村片區）

3965.13

其他支出

 下仁村人居環境工程質保金

8472.00

其他支出

 涼帽沖水塘清淤維修

46580.00

其他支出

衛生紙及抽紙

1610.00

其他支出

張家灣村民組水塘清淤工程

27650.00

其他支出

涼帽沖道路維修

32050.39

其他支出

 9月辦公用品

2669.00

其他支出

 征地補償土地（房初華）

5226.52

其他支出

苗木補償

34800.00

其他支出

 征地補償土地（余前兵）

5226.52

其他支出

水磅安裝

1327.00

其他支出

 8月大米

900.00

其他支出

 9月生活用品

1983.00

其他支出

 8月小工

4800.00

其他支出

 環境整治挖機費

19200.00

其他支出

8月車費

2150.00

其他支出

找回耕地挖機費

7350.00

其他支出

 找回耕地土地補償（郭四維）

7600.00

四、期末結存合計：

2376071.51

銀行存款

2376071.51