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索引號：	11341723003254743U/202407-00051	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮七塔村2024年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-07-30	發布日期：	2024-07-30

索引號：	11341723003254743U/202407-00051
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮七塔村2024年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-07-30
發布日期：	2024-07-30

誓節鎮七塔村2024年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-07-30 09:43 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮七塔村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	343,060.61
其中：現金
銀行存款	343060.61
二、本期收入合計：	95,954.00
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
應收款	村干部社保個人繳納部分	代扣社保個人部分	4,220.00
	村干部社保個人繳納部分	代扣4-5月村干部社保個人部分	8,440.00
	公積金個人部分	代扣5月村干部公積金個人部分	970.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	收4月5月績效及社保、公積金	32,181.00
專項應付款	信訪三無村獎勵	收誓節政府撥23年信訪三無村獎金	50,000.00
其他收入	存款利息收入	收銀行存款利息收入	143.00
三、本期支出合計：	208,160.35
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	付4月養老保險（單位）	6,430.40
	社會保險支出	付4月醫保（單位）	2,813.30
	社會保險支出	付4月失業保險（單位）	201.00
	社會保險支出	付4月工傷保險	160.80
	管理人員工資及固定員工工資	付3月村干部績效工資	7,000.00
	菜金	付3月食堂菜金	3,501.00
	聘用人員工資	付3月食堂人員工資	1,600.00
	租車費	付村包車費	1,750.00
	水電費	付村部電費	807.13
	社會保險支出	付5月村干部養老保險（單位）	6,430.40
	社會保險支出	付5月村干部醫保（單位）	2,813.30
	水電費	付4月村電費	483.45
	租車費	付村4月包車費	1,760.00
	辦公費	付打印及辦公用品費	839.00
	辦公費	付打印機墨盒費	920.00
	菜金	付4月食堂菜金	3,545.00
	聘用人員工資	付4月人員工資	1,600.00
	社會保險支出	付5月村干部失業保險（單位）	201.00
	社會保險支出	付5月村干部工傷保險	160.80
	管理人員工資及固定員工工資	付4-5月村干部績效工資	12,000.00
	社會保險支出	付6月村干部養老保險（單位）	6,430.40
	社會保險支出	付6月村干部醫保（單位）	2,813.30
	社會保險支出	付6月村干部失業保險（單位）	201.00
	社會保險支出	付6月村干部工傷保險	160.80
	水電費	付5月村部電費	342.99
	租車費	付5月村包車費	2,190.00
	網絡通訊費	付電信服務費	3,600.00
	聘用人員工資	付5月食堂人員工資	1,600.00
	菜金	付5月食堂菜金	3,132.00
應收款	村干部社保個人繳納部分	付4月養老保險（個人）	3,215.20
	村干部社保個人繳納部分	付4月醫保（個人）	803.80
	村干部社保個人繳納部分	付4月失業保險（個人）	201.00
	誓節鎮政府	代扣5月村干部公積金	1,940.00
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部養老保險（個人）	3,215.20
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部醫保（個人）	803.80
	村干部社保個人繳納部分	付5月村干部失業保險（個人）	201.00
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部養老保險（個人）	3,215.20
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部醫保（個人）	803.80
	村干部社保個人繳納部分	付6月村干部失業保險（個人）	201.00
公益支出	其他公益支出	付村路燈等電費	382.07
	其他公益支出	付4月村路燈電費	230.21
	其他公益支出	付5月村路燈等電費	177.02
應付款	何良國	付退七塔村自然村村莊整治點零星道路硬化工程質保金：何良國	10,000.00
應付款	安徽匯百建筑工程有限公司	付平塘、力樹自然村人居環境整治工程款	20,283.98
專項應付款	運維項目補助資金	付23.12月至24.2月運維管護人員工資	27,000.00
	運維項目補助資金	付第三季度運維人員工資	27,000.00
	信訪三無村獎勵	付23年信訪三無獎勵款	30,000.00
其他支出	秸稈禁燒支出	付秸稈禁燒巡邏車費	3,000.00
四、期末結存合計：	230,854.26
其中：現金
銀行存款	230,854.26
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜