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索引號：	11341723003254743U/202407-00049	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮瑩山村2024年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-07-30	發布日期：	2024-07-30

索引號：	11341723003254743U/202407-00049
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮瑩山村2024年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-07-30
發布日期：	2024-07-30

誓節鎮瑩山村2024年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-07-30 09:41 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮瑩山村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	736,099.89
其中：現金
銀行存款	736099.89
二、本期收入合計：	115,973.92
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
其他收入	其他收入	收車輛（皖P987P6）賠償路牌費	1,000.00
其他收入	借款利息收入	收銀行存款利息	234.57
應收款	社保個人繳納部分	代扣3月村干部社保個人部分	3,376.00
	社保個人繳納部分	代扣4-5月村干部社保（個人）	7,174.00
	公積金個人部分	代扣5月村干部公積金（個人）	873.00
	社保個人繳納部分	代扣6月村干部社保(個人）	3,798.00
	公積金個人部分	代扣6月村干部公積金(個人）	873.00
	公積金個人部分	代補扣1-4月村干部公積金(個人）	3,104.00
補助收入	鄉鎮級補助收入	代扣5月村干部公積金	28,902.35
應付款	廣德市誓節鎮正君農村工匠服務隊	扣塘湖組人居環境整治質保金：趙正君	8,510.00
	安徽再強建設工程有限公司	扣上堡組環境整治工程質保金：安徽再強建設	6,725.00
	鄭學清	下堡組農網改造工程質保金：鄭學清	1,404.00
專項應付款	信訪三無村獎勵	收誓節政府撥23年度信訪三無村獎金	50,000.00
三、本期支出合計：	753,861.07
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	社會保險支出	付4月養老保險（單位）	5,144.32
	社會保險支出	付4月醫保（單位）	2,250.64
	社會保險支出	付4月失業保險（單位）	160.80
	社會保險支出	付4月工傷保險	128.64
	管理人員工資及固定員工工資	付3月村干部績效工資	6,300.00
	水電費	付3月村部電費	646.90
	租車費	付3月村包車費	1,850.00
	辦公費	付打印耗材費	2,550.00
	菜金	付3月食堂菜金	4,168.80
	聘用人員工資	付3月食堂人員工資	1,800.00
	社會保險支出	付5月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	水電費	付4月村部電費	791.33
	租車費	付4月包車費	1,420.00
	網絡通訊費	付數字鄉村工程網絡費	4,800.00
	聘用人員工資	付4月食堂人員工資	1,800.00
	菜金	付4月食堂菜金	4,227.00
	社會保險支出	付5月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付5月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付5月村干部工傷保險	144.72
	管理人員工資及固定員工工資	付4-5月村干部績效工資	11,700.00
	管理人員工資及固定員工工資	付6月村干部績效工資	8,456.00
	社會保險支出	付6月村干部養老保險（單位）	5,787.36
	社會保險支出	付6月村干部醫保（單位）	2,531.97
	社會保險支出	付6月村干部失業保險（單位）	180.90
	社會保險支出	付6月村干部大病醫療（單位）	120.00
	社會保險支出	付6月村干部工傷保險	144.72
	水電費	付5月村部電費	622.17
	租車費	付5月村包車費	1,910.00
	辦公費	付5月電腦打印機耗材及維修費	2,660.00
	網絡通訊費	付電信網絡服務費	10,728.00
	菜金	付5月食堂菜金	4,257.00
	聘用人員工資	付5月食堂人員工資	1,800.00
應收款	社保個人繳納部分	付4月養老保險（個人）	2,572.16
	社保個人繳納部分	付4月醫保（個人）	643.04
	社保個人繳納部分	付4月失業保險（個人）	160.80
	誓節政府	代扣5月村干部公積金	1,746.00
	社保個人繳納部分	付5月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付5月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付5月村干部失業保險（個人）	180.90
	社保個人繳納部分	付6月村干部養老保險（個人）	2,893.68
	社保個人繳納部分	付6月村干部醫保（個人）	723.42
	社保個人繳納部分	付6月村干部失業保險（個人）	180.90
公益支出	其他公益支出	付3月村路燈電費	1,312.81
	其他公益支出	付4月村老年活動室及路燈等電費	735.88
	其他公益支出	付5月村活動室電費	63.48
	其他公益支出	付5月村路燈電費	783.09
專項應付款	公共項目維護運行補助	付23年運行維護人員工資	27,000.00
	救急難幫扶款	付4月救急難互助金	1,000.00
	人居環境整治	付塘湖組人居環境整治工程款	283,663.70
	人居環境整治	付上堡組環境整治工程款	224,154.61
	信訪三無村獎勵	付23年信訪三無村獎勵	30,000.00
	公共項目維護運行補助	付23年第三季度運維人員工資	27,000.00
應付款	鄭學清	付退陳塘組農排改造工程質保金：鄭學清	1,070.00
其他支出	基礎設施建設維護費	付下堡組農網改造工程款	46,778.00
四、期末結存合計：	98,212.74
其中：現金
銀行存款	98,212.74
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊靜