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索引號：	11341723003254743U/202407-00043	組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮綠林村2024年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2024-07-30	發布日期：	2024-07-30

索引號：	11341723003254743U/202407-00043
組配分類：	村級財務
發布機構：	誓節鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	誓節鎮綠林村2024年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2024-07-30
發布日期：	2024-07-30

誓節鎮綠林村2024年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2024-07-30 09:29 來源：誓節鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務公開表
編制單位：誓節鎮綠林村		2024年04月-2024年06月	單位：元
一、期初結存合計：	344,980.71
其中：現金
銀行存款	344980.71
二、本期收入合計：	101,507.80
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
補助收入	鄉鎮級補助收入	收2024年4月5月村干部月度績效及保險	26,925.90
應付款	吳申（廣德市誓節鎮申廣農村工匠服務隊）	江村組內道路路基工程款扣質金	1,334.00
其他收入	存款利息收入	收村級賬戶第2季度銀行存款利息	147.90
專項應付款	2023年信訪考核獎補資金	收2023年度信訪考核獎補資金	50,000.00
專項應付款	煙葉烤房用地補償	收煙葉煙烤房用地補償款	23,100.00
三、本期支出合計：	210,250.98
會計科目	明細科目	摘要說明	金額
管理費用	管理人員工資及固定員工工資	批量代發2024年3月村干部月度績效	2,502.00
	聘用人員工資	支付村聘干部2024年3月工資	3,098.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	632.13
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	335.70
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	158.61
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	23.41
	食堂支出	支付村委會食堂2024年3月購物支出	4,194.00
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	租車費	支付2024年3月村務用車包車費	2,000.00
	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年4月村干部月度保險費	13,825.50
	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年5月村干部月度保險費	13,825.50
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	423.76
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	264.53
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	143.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	21.07
	辦公費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付辦公用品費）	326.00
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	食堂支出	支付村委會食堂2024年4月購物支出	4,329.00
	租車費	支付2024年4月村務用車包車費	2,000.00
	聘用人員工資	支付村聘干部工資	9,420.00
	社會保險支出	第三方協議代扣繳2024年6月村干部月度保險費	13,825.50
	管理人員工資及固定員工工資	批量代發2024年4月5月村干部月度績效	2,331.00
	聘用人員工資	支付村聘干部2024年5月工資	3,793.00
	辦公費	購買辦公室用茶葉費用	3,000.00
	網絡通訊費	支付電信服務網費	7,308.00
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付村部電費）	419.66
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付沈莊組污水處理電費）	385.59
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付下金山污水處理電費）	147.46
	水電費	村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡支付黨員活動室電費）	17.56
	聘用人員工資	支付村食堂工作人員工資	1,800.00
	食堂支出	支付村委會食堂2024年5月采購支出	4,126.00
	租車費	支付2024年5月村務用車包車費	2,000.00
固定資產	家具和用具	支付購買1臺華為MatePad11.5寸平板電腦款	2,450.00
其他支出	村級道路支出	支付塘村十八崗小灣水毀道路修復工程款	15,075.00
其他支出	村級道路支出	江村組內道路路基工程款	44,450.00
專項應付款	2023年信訪考核獎補資金	批量代發信訪考核獎勵資金	30,000.00
專項應付款	運行維護項目	批量代發運行維護人員工資	18,000.00
四、期末結存合計：	236,237.53
其中：現金
銀行存款	236,237.53
財務主管：張偉		審核人：	制表人：楊銀環