單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3015448.34

二、本期收入合計：

2767804.13

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

武裝工作經(jīng)費

村（社區(qū)）武裝經(jīng)費

5000

應(yīng)付款

村級人員社保繳納單位承擔月度（4月）費用補貼

6667.57

應(yīng)付款

村級人員社保繳納單位承擔月度（5月）費用補貼

6667.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)各村（社區(qū)）社保繳納單位承擔月度費用

16795.57

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助

28050

應(yīng)付款

2024年第一季度環(huán)衛(wèi)保潔工作費用

298750

應(yīng)付款

征地補償金

2048994

應(yīng)付款

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武

8000

其他收入

紀委巡查退款（董思濃）

1000

其他收入

（董思濃）一月二月工資退款

2156

其他收入

（徐業(yè)勛）一月二月工資退款

2156

補助收入

2024年第一季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補貼

32000

補助收入

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金

200000

補助收入

信訪考核獎補資金

20000

利息收入

結(jié)息

1567.42

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳范銀）

30000

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（章安金）

30000

其他收入

美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（陳小虎）

30000

三、本期支出合計：

1830480.42

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

村人員工資支出

村級人員工資

135438

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（4月）

15119.61

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（5月）

15119.61

村級人員社保繳納費用

村級人員社保繳納費用（6月）

15119.61

村人員工資支出

6月工資

44146

其他

其他支出

5月電信費

1620.13

其他支出

土地復(fù)墾

451740.00

其他支出

牛頭山社區(qū)老年食堂

2953

其他支出

苗木補償（劉金根、劉有和、李迪宏）

13200

其他支出

3月生活用品

840

其他支出

3月辦公用品

2560.00

其他支出

人居環(huán)境大比武十星清潔戶

2500.00

其他支出

3月老年食堂（老年食堂）

389.00

其他支出

3月電費（牛頭山片區(qū)）

3257.13

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費

1359.46

其他支出

3月電信費

1653.08

其他支出

2023年血防工作聯(lián)系費

500.00

其他支出

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)立面美化工程質(zhì)保金

11513.00

其他支出

審計費

1500.00

其他支出

3.4月礦泉水費

1125.00

其他支出

打古嶺挖機費

1000.00

其他支出

3月食堂煤氣

260.00

其他支出

3月食堂大米

900.00

其他支出

平陽村水庫維修

19000.00

其他支出

村部食堂安裝液化氣報警器

450.00

其他支出

管材配件

880.00

其他支出

3月農(nóng)排電費下里村片區(qū)

45.55

其他支出

低壓線改造（礦坑治理點）

2500.00

其他支出

涵管

3360.00

其他支出

挖機費(于子沖水溝)

1725.00

其他支出

找回耕地

34730.00

其他支出

燕子卡挖機費

3000.00

其他支出

3月食堂菜金

4838.00

其他支出

2023年老年食堂（牛頭山7月-9月） （邱學(xué)美）

9101

其他支出

農(nóng)排電費（下里村片區(qū)）

47.69

其他支出

牛頭山幼兒園房頂維修工程

7826

其他支出

何學(xué)友醫(yī)藥費

1280.68

其他支出

4月老年食堂（流動）

273

其他支出

4月小工費

5200

其他支出

4月食堂調(diào)味料

437

其他支出

南沖村民組道路維修工程

15110

其他支出

4月大米

900

其他支出

4月車費

4020

其他支出

4月早中餐菜金

5451

其他支出

土地復(fù)墾（ 彭升利）

26750

其他支出

村級人員工資

135438

其他支出

農(nóng)排電費（牛頭山片區(qū)）

2129.42

其他支出

4月電信費

1661.57

其他支出

4月辦公用品

3952

其他支出

找回耕地

194570

其他支出

苗木補助（李光褔）

800

其他支出

挖機費

18297.5

其他支出

5月農(nóng)排電費

4047.95

其他支出

6月工資

44146

其他支出

第一季度績效

8100

其他支出

礦坑治理點道路硬化工程質(zhì)保金

7586

其他支出

2024年1月-3月保潔費

242925

其他支出

評估費

3000

其他支出

5月早、中餐菜金

5239

其他支出

醫(yī)藥費

2017.09

其他支出

醫(yī)藥費

1666.34

其他支出

5月生活用品

2539

其他支出

5月辦公用品

3733

其他支出

5月調(diào)料

420

其他支出

5月煤氣

390

其他支出

找回耕地

44480

其他支出

6月小工

3800

其他支出

土地復(fù)墾土地

173430

其他支出

土地復(fù)墾苗木

13690

其他支出

破山村民組水庫維修

18000

其他支出

5月小工

6800

其他支出

武裝用品

9205

其他支出

南沖村民組農(nóng)田抽水線路架設(shè)工程

2000

其他支出

礦泉水費

1170

其他支出

五月車費村級工作人員

4510

四、期末結(jié)存合計：

4130346.05

銀行存款

4130346.05