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索引號：	113417230032546638/202312-00190	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮楊沖村2023年第四季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-12-30	發布日期：	2023-12-30

索引號：	113417230032546638/202312-00190
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮楊沖村2023年第四季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-12-30
發布日期：	2023-12-30

柏墊鎮楊沖村2023年第四季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-12-30 10:40 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220713 組織名稱:柏墊鎮楊沖村 2023年第四季度
期初結余:384929.94(其中:現金0,銀行存款:384929.94) 期末結余:451326.41(其中:現金0,銀行存款451326.41)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶	村級賬戶	485,006.49			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥文明創建新時代文明實踐經費	文明創建	10,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥小鋪村環境提升工程款	小鋪環境提升	50,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥范村環境提升工程款	范村人居環境整治提升工程	50,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	利息收入	利息收入	76.55			劉啟斌
11	30	-	0001	柏墊鎮撥三季度公共設施運行維護費	農村公共設施運行維護	16,900.00			劉啟斌
11	30	-	0002	錯賬退回，重新打款	村級賬戶	300.00			劉啟斌
11	30	-	0003	柏墊鎮撥2022年村級集體經濟績效獎金	2022年村級集體經濟績效獎勵獎金	9,800.00			劉啟斌
12	31	-	0001	財政多打資金退還	村級賬戶	9,800.00			劉啟斌
12	31	-	0001	2022年村級集體經濟績效獎勵資金錯賬退回	村級賬戶	9,800.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥第四季度農村公共設施運行維護費	農村公共設施運行維護	17,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	柏墊政府撥農民運動會活動補助	農民運動會活動補助	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0004	利息收入	利息收入	164.77			劉啟斌
12	31	-	0005	柏墊政府撥2023年度土地復墾青苗費	土地復墾	110,000.00			劉啟斌
12	31	-	0006	柏墊政府撥耕地恢復群眾工作經費	土地整治	99,620.00			劉啟斌
10	31	-	0001	銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶	村級賬戶		485,006.49		劉啟斌
10	31	-	0003	電費	辦公費用		421.42		劉啟斌
10	31	-	0003	電費	水電費		18.65		劉啟斌
10	31	-	0004	差旅費	差旅費		2,020.00		劉啟斌
10	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,405.00		劉啟斌
10	31	-	0006	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
10	31	-	0007	還款	應付款		50,000.00		劉啟斌
10	31	-	0007	還款	應付款		84,721.23		劉啟斌
10	31	-	0010	文明創建用工	文明創建		780.00		劉啟斌
10	31	-	0011	鳳凰山水庫臨時用工	鳳凰山水庫		3,240.00		劉啟斌
11	30	-	0002	錯賬退回，重新打款	村級賬戶		300.00		劉啟斌
11	30	-	0004	2021年非衛生廁所改造工程質保金	應付款		2,550.59		劉啟斌
11	30	-	0005	2022年拆破拆舊挖機施工費用	應付款		1,200.00		劉啟斌
11	30	-	0006	食堂10月份工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
11	30	-	0007	清除一枝黃花臨時用工費用	其他村級支出		2,850.00		劉啟斌
11	30	-	0008	購買復印機	辦公設備		1,100.00		劉啟斌
11	30	-	0009	支付村委會電費	辦公費用		261.63		劉啟斌
11	30	-	0009	支付馬道組廣場電費	水電費		6.22		劉啟斌
11	30	-	0010	食堂菜款	食堂		2,951.00		劉啟斌
11	30	-	0011	11月份村干用車費	差旅費		2,020.00		劉啟斌
11	30	-	0012	支付三季度公共設施管護費用	農村公共設施運行維護		16,900.00		劉啟斌
11	30	-	0013	11月文明創建臨時用工	文明創建		720.00		劉啟斌
11	30	-	0014	堤壩水毀修復			8,475.00		劉啟斌
12	31	-	0001	2022年村級集體經濟績效獎勵資金錯賬退回	村級賬戶		9,800.00		劉啟斌
12	31	-	0001	財政多打資金退還	村級賬戶		9,800.00		劉啟斌
12	31	-	0007	報銷差旅費	差旅費		2,500.00		劉啟斌
12	31	-	0008	廣場用電	水電費		53.21		劉啟斌
12	31	-	0008	村委會用電	辦公費用		266.90		劉啟斌
12	31	-	0009	供用電力維修	其他村級支出		1,140.00		劉啟斌
12	31	-	0010	文明創建臨時用工費用	文明創建		600.00		劉啟斌
12	31	-	0011	炊事員11月份工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
12	31	-	0012	撂荒地整改工程	土地整治		16,320.00		劉啟斌
12	31	-	0013	土地復墾工程款	土地復墾		46,500.00		劉啟斌
12	31	-	0014	救急難慰問金	救急救難互助資金		1,000.00		劉啟斌
12	31	-	0015	土地復墾青苗補償費	土地復墾		35,540.00		劉啟斌
12	31	-	0016	購買鎖和龍頭	其他村級支出		615.00		劉啟斌
12	31	-	0017	購買一體機、顯示器	一體機		1,100.00		劉啟斌
12	31	-	0017	購買一體機、顯示器	顯示器		750.00		劉啟斌
12	31	-	0018	購買辦公用品	辦公費用		1,586.00		劉啟斌
12	31	-	0019	購買辦公耗材	辦公費用		1,535.00		劉啟斌
12	31	-	0020	菜金支出	食堂		2,647.00		劉啟斌
12	31	-	0021	退2022年河壩建設質保金	應付款		1,195.00		劉啟斌
12	31	-	0022	退2022年特殊人群房屋整治質保金	應付款		1,376.00		劉啟斌
12	31	-	0023	退安徽鑫濤建設200年特殊人群道路質保金	應付款		5,300.00		劉啟斌
				合計		878,467.81	812,071.34
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：