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索引號：	113417230032546638/202310-00008	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮梨山村2023年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-10-23	發布日期：	2023-10-23

索引號：	113417230032546638/202310-00008
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮梨山村2023年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-10-23
發布日期：	2023-10-23

柏墊鎮梨山村2023年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-10-23 14:30 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮梨山村 2023年第三季度
期初結余:135842.12(其中:現金0,銀行存款:135842.12) 期末結余:32320.70(其中:現金0,銀行存款32320.70)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	多付易清廷退款	應付款	2,463.90			劉啟斌
07	31	-	0001	退征地超過安徽省標準審計整改（22年5月8號憑證）	征用土地擬建凍庫	32,992.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥入農村公共設施運行維護二季度經費	農村公共設施運行維護經費	17,300.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥入國家級圖斑整改費用	國標圖斑整改	20,736.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥入23年度村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	70,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥入鄉村振興重點戶道路硬化工程	鄉村振興重點戶道路硬化工程	96,631.08			劉啟斌
08	31	-	0004	銀行錯賬退回差旅費	差旅費	480.00			劉啟斌
08	31	-	0006	銀行錯賬退回會務費	會務費	240.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊鎮工商業聯合會	救急難互助資金	30,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	86.53			劉啟斌
07	31	-	0002	還款易清廷	應付款		4,917.00		劉啟斌
07	31	-	0002	還款汪清權	應付款		2,520.00		劉啟斌
07	31	-	0002	還款彭宗明	應付款		35,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	付村部電費	辦公費用		414.98		劉啟斌
07	31	-	0003	付老年活動中心電費	老年協會		45.07		劉啟斌
07	31	-	0003	付路燈及文化廣場電費	水電費		114.13		劉啟斌
07	31	-	0004	付村部包車費用	差旅費		1,520.00		劉啟斌
08	31	-	0002	還款安徽協建建筑工程有限公司	應付款		100,000.00		劉啟斌
08	31	-	0002	還款易清廷	應付款		2,546.50		劉啟斌
08	31	-	0003	付村部包車費	差旅費		1,320.00		劉啟斌
08	31	-	0005	付會務費補助	會務費		2,220.00		劉啟斌
08	31	-	0007	付村部電費	辦公費用		681.29		劉啟斌
08	31	-	0007	付老年活動中心電費	老年協會		45.65		劉啟斌
08	31	-	0007	付村路燈等電費	水電費		107.69		劉啟斌
08	31	-	0008	付購買轉賬支票費用	辦公費用		20.00		劉啟斌
09	30	-	0002	還款安徽聯振建筑工程有限公司	應付款		90,631.10		劉啟斌
09	30	-	0002	還款彭宗明	應付款		75,805.87		劉啟斌
09	30	-	0002	還款胡世清	應付款		15,318.05		劉啟斌
09	30	-	0002	還款湯宗泉	應付款		18,096.00		劉啟斌
09	30	-	0002	還款王連友等6人	應付款		2,640.00		劉啟斌
09	30	-	0003	重新打款	差旅費		480.00		劉啟斌
09	30	-	0003	重新打款	會務費		240.00		劉啟斌
09	30	-	0004	付公共設施運行維護款	農村公共設施運行維護經費		17,275.00		劉啟斌
09	30	-	0005	付村部老年活動中心電費	老年協會		46.82		劉啟斌
09	30	-	0005	付村委會路燈及文化廣場電費	水電費		111.21		劉啟斌
09	30	-	0005	付村部電費	辦公費用		614.57		劉啟斌
09	30	-	0006	付村部包車費用	差旅費		1,720.00		劉啟斌
				合計		270,929.51	374,450.93