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索引號：	113417230032546638/202310-00007	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-10-23	發布日期：	2023-10-23

索引號：	113417230032546638/202310-00007
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-10-23
發布日期：	2023-10-23

柏墊鎮茅田村2023年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-10-23 14:14 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮茅田村 2023年第三季度
期初結余:130565.20(其中:現金0,銀行存款:130565.20) 期末結余:415562.39(其中:現金0,銀行存款415562.39)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	柏墊政府撥盧四路補償款	盧四路	66,723.00			劉啟斌
07	31	-	0001	柏墊政府撥2022年度農村公益事業補助資金	農村公益事業補助資金	169,400.79			劉啟斌
07	31	-	0004	差旅費錯賬退回	差旅費	550.00			劉啟斌
07	31	-	0010	6月文明創建小工錯賬退回	文明創建	240.00			劉啟斌
07	31	-	0010	6月竹鄉畫廊小工錯賬退回	竹鄉畫廊	360.00			劉啟斌
07	31	-	0010	還款錯賬退回	應付款	500.00			劉啟斌
07	31	-	0012	竹鄉畫廊小工錯賬退回	竹鄉畫廊	120.00			劉啟斌
07	31	-	0012	土地整治青苗補償錯賬退回	土地整改經費	5,800.00			劉啟斌
07	31	-	0015	竹鄉畫廊小工錯賬退回	竹鄉畫廊	360.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥梓沖段流域水環境綜合治理工程款	梓沖段流域水環境綜合治理工程	537,541.01			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥國家級圖版整改費用	國家級圖斑整改	3,360.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥二季度農村公共設施運行維護費	農村公共設施維護費	30,700.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥基礎設施建設款	鄉鎮補助收入	280,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥23年村級組織運轉經費	鄉鎮補助收入	70,000.00			劉啟斌
08	31	-	0008	公共設施運行維護費錯賬退回	農村公共設施維護費	5,150.00			劉啟斌
08	31	-	0010	竹鄉畫廊臨時用工錯賬退回	竹鄉畫廊	1,500.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥茅田山森林公園環山聯網路項目新建擴建需征地及拆除房屋費用	茅田山森林公園環山路征地拆遷費	702,037.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊工商聯合會撥救急救難互助資金	救急救難互助資金	30,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	152.01			劉啟斌
09	30	-	0007	會議費錯賬退回重新打款	村級帳戶	120.00			劉啟斌
09	30	-	0013	茅田山森林公園環山路征地款錯賬退回	茅田山森林公園環山路征地拆遷費	5,200.00			劉啟斌
07	31	-	0002	電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等	辦公費用		4,567.28		劉啟斌
07	31	-	0002	電費、A4紙、長尾夾、筆、計算器等	水電費		535.12		劉啟斌
07	31	-	0003	差旅費	差旅費		2,240.00		劉啟斌
07	31	-	0006	環境整治拆破拆舊補償及保潔員工資	環境整治支出		3,800.00		劉啟斌
07	31	-	0007	廣告設計安裝費	老有所學		480.00		劉啟斌
07	31	-	0007	廣告設計安裝費	文明創建		12,760.00		劉啟斌
07	31	-	0007	廣告設計安裝費	宣傳費		1,015.00		劉啟斌
07	31	-	0008	土地整治青苗補償	土地整改經費		24,340.00		劉啟斌
07	31	-	0009	還款重新打款	應付款		3,187.50		劉啟斌
07	31	-	0011	竹鄉畫廊及文明創建小工重新打款	文明創建		240.00		劉啟斌
07	31	-	0011	竹鄉畫廊及文明創建小工重新打款	竹鄉畫廊		360.00		劉啟斌
07	31	-	0013	土地整治青苗補償重新打款	土地整改經費		5,800.00		劉啟斌
07	31	-	0013	竹鄉畫廊小工重新打款	竹鄉畫廊		120.00		劉啟斌
07	31	-	0013	還款重新打款	應付款		500.00		劉啟斌
07	31	-	0014	竹鄉畫廊臨時用工	竹鄉畫廊		5,640.00		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	辦公費用		9.00		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		25,822.06		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		6,042.12		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		50,701.00		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		3,038.50		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		55,318.77		劉啟斌
07	31	-	0017	還款及手續費	應付款		35,000.00		劉啟斌
08	31	-	0002	電費、購支票	辦公費用		1,370.65		劉啟斌
08	31	-	0002	電費	水電費		517.55		劉啟斌
08	31	-	0003	差旅費及7月差旅費重新打款	差旅費		2,440.00		劉啟斌
08	31	-	0005	原塘頭小學施工土地征地費	征地及青苗補償		5,538.00		劉啟斌
08	31	-	0006	廟嶺人居環境保潔工資	環境整治支出		1,200.00		劉啟斌
08	31	-	0007	公共設施運行維護費用	農村公共設施維護費		28,075.00		劉啟斌
08	31	-	0009	竹鄉畫廊拆破拆舊、征地、臨時用工等			157,957.00		劉啟斌
08	31	-	0011	還款	應付款		3,202.50		劉啟斌
08	31	-	0011	還款	應付款		511,414.78		劉啟斌
08	31	-	0011	還款	應付款		10,000.00		劉啟斌
08	31	-	0011	還款手續費	辦公費用		4.50		劉啟斌
09	30	-	0002	電費	辦公費用		1,243.76		劉啟斌
09	30	-	0002	電費	水電費		528.78		劉啟斌
09	30	-	0003	差旅費	差旅費		2,370.00		劉啟斌
09	30	-	0004	大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等	食堂		900.00		劉啟斌
09	30	-	0004	大米、茶葉、抽紙、礦泉水、雙面膠等	辦公費用		1,350.00		劉啟斌
09	30	-	0006	會議費	會務費		1,860.00		劉啟斌
09	30	-	0007	會議費錯賬退回重新打款	村級帳戶		120.00		劉啟斌
09	30	-	0008	環境整治拆破拆舊補償款	環境整治支出		4,357.50		劉啟斌
09	30	-	0009	村組道路清理費	村級道路支出		8,890.00		劉啟斌
09	30	-	0010	還款	應付款		3,623.50		劉啟斌
09	30	-	0010	還款	應付款		28,105.75		劉啟斌
09	30	-	0010	還款	應付款		4,812.00		劉啟斌
09	30	-	0010	還款	應付款		400,000.00		劉啟斌
09	30	-	0011	8月竹鄉畫廊臨時用工及8月公共設施管護工資重新打款	竹鄉畫廊		1,500.00		劉啟斌
09	30	-	0011	8月竹鄉畫廊臨時用工及8月公共設施管護工資重新打款	農村公共設施維護費		5,150.00		劉啟斌
09	30	-	0012	茅田山森林公園環山路征地款	茅田山森林公園環山路征地拆遷費		195,716.00		劉啟斌
09	30	-	0014	耕地找回恢復耕地費用	耕地找回		1,053.00		劉啟斌
				合計		1,909,813.81	1,624,816.62