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索引號：	113417230032546638/202307-00149	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00149
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發布日期：	2023-07-24

柏墊鎮糧長村2023年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-07-24 15:03 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮糧長村 2023年第二季度
期初結余:10512.88(其中:現金111.63,銀行存款:10401.25) 期末結余:38618.89(其中:現金0,銀行存款38618.89)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
04	30	-	0001	股份經濟合作社轉入村公益事業發展資金	其他	110,000.00			劉啟斌
04	30	-	0002	柏墊政府撥林區道路糾紛補貼	林區道路糾紛補貼	25,000.00			劉啟斌
04	30	-	0003	存現	現金	111.63			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥糧長小區物業費	物業	75,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥老有所學工作經費	老有所學	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0003	柏墊政府撥農村公共設施運行維護費一季度	農村公共設施運行維護費	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0011	還款錯賬退回重新打款	村級帳戶	3,160.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥趙家灣道路硬化工程款	趙家灣道路硬化款	48,112.80			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥環庫路周邊硬化款	鄉鎮補助收入	1,887.20			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥改廁工程款	旱廁改造	15,250.00			劉啟斌
06	30	-	0001	利息收入	利息收入	52.19			劉啟斌
06	30	-	0002	錯賬退回	村級帳戶	6,230.00			劉啟斌
06	30	-	0014	還款錯賬退回	應付款	875.00			劉啟斌
06	30	-	0014	還款錯賬退回	應付款	600.00			劉啟斌
04	30	-	0003	存現	村級帳戶		111.63		劉啟斌
04	30	-	0004	電費、電信費	水電費		380.75		劉啟斌
04	30	-	0004	電費、電信費	辦公費用		1,278.35		劉啟斌
04	30	-	0005	A4復印紙、抽桿夾、長尾夾、便利貼等	辦公費用		2,884.00		劉啟斌
04	30	-	0006	餐巾紙、大米、垃圾袋等	辦公費用		218.00		劉啟斌
04	30	-	0006	餐巾紙、大米、垃圾袋等	食堂		130.00		劉啟斌
04	30	-	0007	食堂開支	食堂		3,784.00		劉啟斌
04	30	-	0008	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
04	30	-	0009	差旅費	差旅費		1,600.00		劉啟斌
04	30	-	0010	日常廣告宣傳制作	宣傳費		10,415.50		劉啟斌
04	30	-	0011	念母嶺、趙家灣等道路鋪石子	村級道路支出		3,822.00		劉啟斌
04	30	-	0012	公廁墻面維修	公益性固定資產維修，折舊費		800.00		劉啟斌
04	30	-	0014	林區道路征地費用	林區道路糾紛補貼		25,000.00		劉啟斌
05	31	-	0004	電費、電信費	辦公費用		1,308.76		劉啟斌
05	31	-	0004	電費、電信費	水電費		250.35		劉啟斌
05	31	-	0005	餐巾紙、大米、油等	辦公費用		212.00		劉啟斌
05	31	-	0005	餐巾紙、大米、油等	食堂		205.00		劉啟斌
05	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,360.00		劉啟斌
05	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,158.00		劉啟斌
05	31	-	0008	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
05	31	-	0009	公廁維修、廣場燈維修	公益性固定資產維修，折舊費		1,560.00		劉啟斌
05	31	-	0009	公廁維修、廣場燈維修	其他村級支出		980.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應付款		2,220.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應付款		8,912.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應付款		2,940.00		劉啟斌
05	31	-	0010	還款	應付款		25,000.00		劉啟斌
05	31	-	0011	還款錯賬退回重新打款	村級帳戶		3,160.00		劉啟斌
06	30	-	0002	錯賬退回	村級帳戶		6,230.00		劉啟斌
06	30	-	0003	電費、電信費、礦泉水	辦公費用		1,997.87		劉啟斌
06	30	-	0003	電費、電信費、礦泉水	水電費		310.80		劉啟斌
06	30	-	0004	差旅費	差旅費		1,600.00		劉啟斌
06	30	-	0005	食堂開支	食堂		2,966.00		劉啟斌
06	30	-	0006	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
06	30	-	0007	環境整治用工及鏟車費	環境整治支出		3,720.00		劉啟斌
06	30	-	0008	朵山后山路征地及查園環境整治征地			4,750.00		劉啟斌
06	30	-	0009	水毀修復	防汛抗旱等搶險支出		6,100.00		劉啟斌
06	30	-	0010	路燈維修費	糧長小區基礎設施維護費		6,230.00		劉啟斌
06	30	-	0011	趙家灣路面硬化工程			46,662.80		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		50,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		2,690.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		25,000.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		1,800.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		745.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		2,640.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		2,640.00		劉啟斌
06	30	-	0013	還款	應付款		14,300.00		劉啟斌
06	30	-	0015	還款重新打款	應付款		600.00		劉啟斌
				合計		316,278.82	288,172.81