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索引號：	113417230032546638/202307-00148	組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發(fā)布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00148
組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發(fā)布日期：	2023-07-24

柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村2023年第二季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時(shí)間：2023-07-24 14:58 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 2023年第二季度
期初結(jié)余:245621.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:245621.24) 期末結(jié)余:194958.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款194958.12)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
04	30	-	0001	安徽擎豐建設(shè)工程有限公司撥入天山林場道路硬化工程質(zhì)保金	應(yīng)付款	10,300.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入"三無"村獎(jiǎng)勵(lì)	三無信訪獎(jiǎng)勵(lì)	18,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入"三無"村獎(jiǎng)勵(lì)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	12,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi)	老有所學(xué)	15,000.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入公共設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	23,000.00			劉啟斌
05	31	-	0004	錯(cuò)賬退回-會(huì)務(wù)費(fèi)	會(huì)務(wù)費(fèi)	60.00			劉啟斌
06	30	-	0001	安徽浩如建筑工程有限公司繳中心村莊道路白改黑質(zhì)量保證金	應(yīng)付款	17,085.00			劉啟斌
06	30	-	0001	安徽浩如建筑工程有限公司繳中心村莊道路白改黑質(zhì)量保證金	應(yīng)付款	11,864.74			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥入22年改廁第一批工程款	改廁	9,350.00			劉啟斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	146.99			劉啟斌
04	30	-	0002	付購買強(qiáng)力除污草酸水等衛(wèi)生用品	辦公費(fèi)用		328.00		劉啟斌
04	30	-	0002	付割草機(jī)加油費(fèi)用	其他村級支出		140.00		劉啟斌
04	30	-	0002	付汽油機(jī)維修及配件費(fèi)用	其他村級支出		625.00		劉啟斌
04	30	-	0002	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		516.82		劉啟斌
04	30	-	0002	付路燈等電費(fèi)	水電費(fèi)		1,147.98		劉啟斌
04	30	-	0003	付4月份臨時(shí)小工補(bǔ)助	環(huán)境整治支出		3,660.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款廖麗	應(yīng)付款		320.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款王孝艷	應(yīng)付款		500.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款嚴(yán)桂平	應(yīng)付款		980.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款傅振芳	應(yīng)付款		840.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款詹啟明	應(yīng)付款		20,600.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款安徽坦道路橋工程有限公司	應(yīng)付款		77,396.78		劉啟斌
05	31	-	0003	付23年5月臨時(shí)小工工資	環(huán)境整治支出		1,560.00		劉啟斌
05	31	-	0005	付村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助	會(huì)務(wù)費(fèi)		1,860.00		劉啟斌
05	31	-	0006	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		423.76		劉啟斌
05	31	-	0006	付路燈等電費(fèi)	水電費(fèi)		1,252.27		劉啟斌
05	31	-	0006	付煤氣費(fèi)用	食堂		280.00		劉啟斌
05	31	-	0006	付購買硒鼓費(fèi)用	辦公費(fèi)用		1,120.00		劉啟斌
06	30	-	0002	付購買辦公用品費(fèi)用	辦公費(fèi)用		360.00		劉啟斌
06	30	-	0002	付村部電費(fèi)	辦公費(fèi)用		371.67		劉啟斌
06	30	-	0002	付村路燈、污水處理等電費(fèi)	水電費(fèi)		2,050.83		劉啟斌
06	30	-	0003	付村臨時(shí)小工工資	其他村級支出		1,860.00		劉啟斌
06	30	-	0004	付信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金	三無信訪獎(jiǎng)勵(lì)		18,000.00		劉啟斌
06	30	-	0005	還款廣德天宸廣告設(shè)計(jì)有限公司	應(yīng)付款		1,950.00		劉啟斌
06	30	-	0005	還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經(jīng)營部	應(yīng)付款		3,656.00		劉啟斌
06	30	-	0005	還款安徽浩如建筑工程有限公司	應(yīng)付款		11,864.74		劉啟斌
06	30	-	0005	還款廣德縣桃州鎮(zhèn)張華建材店	應(yīng)付款		1,440.00		劉啟斌
06	30	-	0005	還款鄭廣勝	應(yīng)付款		7,616.00		劉啟斌
06	30	-	0005	還款鄧學(xué)文	應(yīng)付款		4,750.00		劉啟斌
				合計(jì)		116,806.73	167,469.85