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索引號：	113417230032546638/202307-00144	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮柏墊社區2023年第二季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-07-24	發布日期：	2023-07-24

索引號：	113417230032546638/202307-00144
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮柏墊社區2023年第二季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-07-24
發布日期：	2023-07-24

柏墊鎮柏墊社區2023年第二季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-07-24 14:51 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮柏墊社區 2023年第二季度
期初結余:1247313.03(其中:現金0,銀行存款:1247313.03) 期末結余:291277.49(其中:現金0,銀行存款291277.49)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
04	30	-	0001	錯賬退回	環境整治支出	65.00			劉啟斌
04	30	-	0005	公共運行維護錯賬退回	農村公共設施運行維護費用	33,145.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入農村公共設施運行維護一季度經費	農村公共設施運行維護費用	103,600.00			劉啟斌
05	31	-	0001	柏墊政府撥入老有所學工作經費	老有所學	15,000.00			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥入柏梨路環境提升項目款	柏梨路環境提升工程	139,724.37			劉啟斌
06	30	-	0001	柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批	改廁	29,126.99			劉啟斌
06	30	-	0001	二季度存款利息	利息收入	616.79			劉啟斌
04	30	-	0002	還款崔天平	應付款		90,000.00		劉啟斌
04	30	-	0003	還款趙曉峰	應付款		14,020.00		劉啟斌
04	30	-	0004	付公共設施運行維護費用	農村公共設施運行維護費用		70,145.00		劉啟斌
04	30	-	0006	付社區辦公室電費	辦公費用		703.39		劉啟斌
04	30	-	0006	付購買新時代文明實踐帆布袋	新時代文明實踐經費		412.00		劉啟斌
04	30	-	0006	付社區電信服務費	辦公費用		327.00		劉啟斌
04	30	-	0007	付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華	辦公費用		834.00		劉啟斌
04	30	-	0008	付新時代文明實踐站購買花費用-許寅寅	新時代文明實踐經費		1,000.00		劉啟斌
04	30	-	0009	付洗照片費用-戴軍	辦公費用		895.00		劉啟斌
04	30	-	0010	付羅曼包車費用	差旅費		240.00		劉啟斌
04	30	-	0011	付社區餐費-袁美榮	食堂		5,420.00		劉啟斌
04	30	-	0012	付黃壹國清理用工工資	環境整治支出		600.00		劉啟斌
05	31	-	0002	還款安徽盈茵建設工程有限公司	應付款		70,000.00		劉啟斌
05	31	-	0003	付食堂餐費-袁美榮	食堂		3,911.00		劉啟斌
05	31	-	0004	付兩河口組土地流轉費用-葉國俊	其他村級支出		6,000.00		劉啟斌
05	31	-	0005	付環境清理小工工資-黃壹國	環境整治支出		600.00		劉啟斌
05	31	-	0006	轉入合作社土地整治服務費	土地整治包干經費（土地整治項目服務費）		464,901.00		劉啟斌
05	31	-	0007	付玻璃門夾費用	其他村級支出		197.28		劉啟斌
05	31	-	0007	付村部電信服務費	辦公費用		300.00		劉啟斌
05	31	-	0007	付村部電費	辦公費用		534.63		劉啟斌
05	31	-	0008	付村部包車費	差旅費		320.00		劉啟斌
05	31	-	0009	付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華	辦公費用		914.00		劉啟斌
05	31	-	0010	付計算機、電腦耗材費用-沈孝波	辦公費用		215.00		劉啟斌
05	31	-	0011	付錯賬退回-公共設施維護費用	農村公共設施運行維護費用		32,145.00		劉啟斌
05	31	-	0012	付秦善軍22年第三批農村非衛生廁所改造項目款			80,000.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款廣德市創鑫廣告裝飾有限公司	應付款		12,652.90		劉啟斌
06	30	-	0002	還款周國雙	應付款		29,100.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款潘明良	應付款		54,139.15		劉啟斌
06	30	-	0002	還款左婉	應付款		2,939.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款余來富	應付款		3,985.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款余來富	應付款		1,489.80		劉啟斌
06	30	-	0002	還款徐兵	應付款		7,800.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款艾瑞成	應付款		25,550.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款徐兵	應付款		130,000.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款安徽雙權建設工程有限公司	應付款		48,000.00		劉啟斌
06	30	-	0002	還款劉慶龍	應付款		100,000.00		劉啟斌
06	30	-	0003	代合作社付土地流轉費用	應收款		3,750.00		劉啟斌
06	30	-	0004	付購買工藝品香囊、筆記本費用	新時代文明實踐經費		912.73		劉啟斌
06	30	-	0004	付社區電費	辦公費用		506.31		劉啟斌
06	30	-	0004	付社區水費	農村公共設施運行維護費用		400.00		劉啟斌
06	30	-	0004	多入陸鋒村務卡	應收款		48.50		劉啟斌
06	30	-	0005	付村部包車費用	差旅費		400.00		劉啟斌
06	30	-	0006	付社區用餐費用-袁美榮	食堂		4,822.00		劉啟斌
06	30	-	0007	付社區拍洗照片費用-戴軍	辦公費用		1,505.00		劉啟斌
06	30	-	0008	付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華	辦公費用		1,750.00		劉啟斌
06	30	-	0009	付端午節慰問敬老院購買食品費用-龔明	其他村級支出		2,529.00		劉啟斌
06	30	-	0010	付清理用工小工工資-馮澤英	環境整治支出		400.00		劉啟斌
				合計		321,278.15	###########