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索引號：	113417230032546638/202302-00017	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮楊沖村2022年第四季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-02-13	發布日期：	2023-02-13

索引號：	113417230032546638/202302-00017
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮楊沖村2022年第四季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-02-13
發布日期：	2023-02-13

柏墊鎮楊沖村2022年第四季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-02-13 14:32 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220713 組織名稱:柏墊鎮楊沖村 2022年第四季度
期初結余:132939.94(其中:現金281.94,銀行存款:132658.00) 期末結余:386342.51(其中:現金11.94,銀行存款386330.57)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0002	柏墊政府撥疫情防控工作專項經費	防疫經費	4,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥重點戶環境整治	重點戶環境整治	10,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0002	柏墊政府撥拆違建補助款	鄉鎮補助收入	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0003	下柏墊政府應收款	應收款	16,000.00			劉啟斌
10	31	-	0013	錯賬退回		155.20			劉啟斌
11	30	-	0001	柏墊政府撥農村公益事業財政獎補資金	農村公益事業財政獎補資金	400,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥耕地找回	耕地找回	82,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥增減掛整改費	增減掛整改費	26,100.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥人居環境房屋整治項目工程款	重點戶環境整治	45,843.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥農村公共設施運行維護款	農村公共設施運行維護	41,480.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	利息收入	利息收入	136.62			劉啟斌
12	31	-	0017	錯賬退回	村級賬戶	787.50			劉啟斌
10	31	-	0004	電費	辦公費用		246.41		劉啟斌
10	31	-	0004	電費	水電費		21.59		劉啟斌
10	31	-	0005	茶葉	辦公費用		1,050.00		劉啟斌
10	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,480.00		劉啟斌
10	31	-	0007	液化氣			135.00		劉啟斌
10	31	-	0007	食堂開支			2,433.00		劉啟斌
10	31	-	0008	食堂燒飯工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
10	31	-	0009	土地復墾青苗補償	征地及青苗補償		34,910.00		劉啟斌
10	31	-	0010	重點戶環境整治	重點戶環境整治		8,400.00		劉啟斌
10	31	-	0011	廣告制作及文明創建用工			1,380.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		797.40		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		285.06		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		16,000.00		劉啟斌
10	31	-	0013	錯賬退回	村級賬戶		155.20		劉啟斌
11	30	-	0002	電費	辦公費用		213.63		劉啟斌
11	30	-	0002	電費	水電費		23.74		劉啟斌
11	30	-	0003	支票、餐巾紙、垃圾袋等	辦公費用		480.00		劉啟斌
11	30	-	0004	打印機加粉等辦公耗材支出	辦公費用		980.00		劉啟斌
11	30	-	0005	差旅費	差旅費		1,960.00		劉啟斌
11	30	-	0006	食堂開支及液化氣			2,623.00		劉啟斌
11	30	-	0006	食堂開支及液化氣			135.00		劉啟斌
11	30	-	0007	食堂人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
11	30	-	0008	環境整治臨時用工	環境整治支出		1,200.00		劉啟斌
11	30	-	0009	還款	應付款		155.20		劉啟斌
11	30	-	0009	調整2022.10.13#少下謝紹武往來	應付款		0.54		劉啟斌
11	30	-	0010	文明創建臨時用工	文明創建		180.00		劉啟斌
12	31	-	0002	購筆、本子、檔案袋等	辦公費用		771.00		劉啟斌
12	31	-	0003	電費	辦公費用		309.04		劉啟斌
12	31	-	0003	電費	水電費		12.44		劉啟斌
12	31	-	0004	差旅費	差旅費		1,460.00		劉啟斌
12	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,679.00		劉啟斌
12	31	-	0006	食堂人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
12	31	-	0007	水管、米線、插座等	其他村級支出		1,636.00		劉啟斌
12	31	-	0008	楊沖村河壩建設項目			38,613.00		劉啟斌
12	31	-	0009	小劉村、劉王廟、楊一組道路硬化			200,000.00		劉啟斌
12	31	-	0011	文明創建臨時用工	文明創建		900.00		劉啟斌
12	31	-	0012	增減掛整改費	增減掛整改費		26,100.00		劉啟斌
12	31	-	0013	軍旅特色產業集聚區人居環境房屋整治項目款			44,467.00		劉啟斌
12	31	-	0016	還款	應付款		2,670.00		劉啟斌
12	31	-	0016	還款	應付款		9,100.00		劉啟斌
12	31	-	0016	還款	應付款		4,000.00		劉啟斌
12	31	-	0016	還款	應付款		15,750.00		劉啟斌
12	31	-	0017	錯賬退回	村級賬戶		787.50		劉啟斌
				合計		682,502.32	429,099.75
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：