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索引號：	113417230032546638/202302-00015	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-02-13	發布日期：	2023-02-13

索引號：	113417230032546638/202302-00015
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-02-13
發布日期：	2023-02-13

柏墊鎮糧長村2022年第四季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-02-13 14:04 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮糧長村 2022年第四季度
期初結余:21135.33(其中:現金2121.84,銀行存款:19013.49) 期末結余:410255.35(其中:現金111.63,銀行存款410143.72)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	柏墊政府撥疫情防控專項經費	防疫經費	7,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
11	30	-	0001	退訴訟費	其他村級支出	143.50			劉啟斌
11	30	-	0002	柏墊政府撥律師訴訟費及判決裝修款	律師訴訟費及判決裝修款	25,441.50			劉啟斌
11	30	-	0003	柏墊政府撥衛生室房租款	衛生室房租款	10,000.00			劉啟斌
11	30	-	0004	柏墊政府撥糧長小區物業補助款	物業	75,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥耕地找回整改費	耕地找回	90,060.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥農村公共設施維護費	農村公共設施運行維護費	63,290.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥重點戶道路硬化款	重點戶道路硬化款	210,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥土地復墾費用	土地復墾	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	70,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	46.23			劉啟斌
12	31	-	0003	廣德市文化和旅游局撥補助資金	縣級及以上部門補助收入	30,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	中共廣德市委組織部撥陣地建設補助資金	縣級及以上部門補助收入	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	廣德市人民法院撥幫扶款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	廣德市人民政府金融服務中心撥幫扶款	縣級及以上部門補助收入	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0003	廣德市林業發展中心撥森林村莊補助資金	森林村莊規劃設計	8,500.00			劉啟斌
12	31	-	0003	廣德市林業發展中心撥森林村莊補助資金	縣級及以上部門補助收入	141,500.00			劉啟斌
12	31	-	0018	還款錯賬退回	應付款	120.00			劉啟斌
10	31	-	0002	馬克筆、紙等辦公用品	辦公費用		51.00		劉啟斌
10	31	-	0006	食堂開支			3,540.00		劉啟斌
10	31	-	0007	食堂人員工資			1,500.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		2,400.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		1,110.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		2,280.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		10,320.00		劉啟斌
10	31	-	0013	還款	應付款		1,500.00		劉啟斌
11	30	-	0005	電費、電信費	辦公費用		1,206.76		劉啟斌
11	30	-	0005	電費、電信費	水電費		432.45		劉啟斌
11	30	-	0013	還款	應付款		480.00		劉啟斌
11	30	-	0013	還款	應付款		560.00		劉啟斌
11	30	-	0013	還款	應付款		280.00		劉啟斌
12	31	-	0004	加粉、礦泉水、電信費等			320.00		劉啟斌
12	31	-	0009	購口罩	防疫經費		1,200.00		劉啟斌
12	31	-	0010	判決裝修款	律師訴訟費及判決裝修款		20,099.00		劉啟斌
12	31	-	0011	核酸小屋	核酸小屋		30,000.00		劉啟斌
12	31	-	0013	監控設備維修	糧長小區基礎設施維護費		29,718.00		劉啟斌
12	31	-	0013	監控設備維修	辦公設備		18,500.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		16,200.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		47,300.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		75,000.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		42,760.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		400.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		3,000.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		6,143.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		8,432.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		1,500.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		4,980.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		1,100.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		23,800.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		2,385.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		10,000.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		1,330.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		760.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		3,240.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		720.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		3,600.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		2,220.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		82,514.00		劉啟斌
12	31	-	0017	還款	應付款		2,100.00		劉啟斌
				合計		854,101.23	464,981.21
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：