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索引號：	113417230032546638/202302-00014	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮張復村2022年第四季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-02-13	發布日期：	2023-02-13

索引號：	113417230032546638/202302-00014
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮張復村2022年第四季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-02-13
發布日期：	2023-02-13

柏墊鎮張復村2022年第四季度財務收支公開明細表

發布時間：2023-02-13 14:02 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮張復村 2022年第四季度
期初結余:23507.50(其中:現金0,銀行存款:23507.50) 期末結余:395303.73(其中:現金0,銀行存款395303.73)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	撥入老有所學活動經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	撥入疫情防控專項工作經費	防疫經費	8,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	撥入標準化衛生室醫療設備補助款	標準化衛生室醫療設備補助	48,965.00			劉啟斌
10	31	-	0001	銀行退回	會務費	60.00			劉啟斌
10	31	-	0002	收到銀泰拍賣公司2021年收取廠房拍租傭金	公積公益金	8,000.00			劉啟斌
10	31	-	0013	銀行退回10月小工工資（余敏300、管文芳120）	環境整治支出	420.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入22年農村公共設施維護資金	農村公共設施運行維護費	118,660.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入重點人群道路硬化工程款	特色產業重點人群道路硬化工程	210,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入耕地找回整改費用	耕地找回	91,620.50			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入村級組織基本運轉經費	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	柏墊政府撥入21年度經濟增長績效獎勵金	集體經濟獎勵款	1,600.00			劉啟斌
12	31	-	0001	第四季度結息	利息收入	43.81			劉啟斌
10	31	-	0003	還款李永長（文明創建吊機費）	應付款		800.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款2022年7-9月包車費	應付款		800.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款2022年7-9月包車費	應付款		850.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款2022年7-9月包車費	應付款		1,280.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款2022年7-9月包車費	應付款		500.00		劉啟斌
10	31	-	0003	還款2022年7-9月包車費	應付款		400.00		劉啟斌
10	31	-	0004	付購買轉賬支票費用	辦公費用		30.00		劉啟斌
10	31	-	0005	付食堂燒飯工資-唐金鳳	食堂人員工資		10,200.00		劉啟斌
10	31	-	0011	付村民委員會電費	辦公費用		565.99		劉啟斌
10	31	-	0011	付村民委員會路燈電費	水電費		976.34		劉啟斌
10	31	-	0011	付U盤費用	辦公費用		450.00		劉啟斌
10	31	-	0011	嚴桂平往來賬	應收款		321.00		劉啟斌
10	31	-	0012	付10月份臨時小工補助費用	環境整治支出		3,660.00		劉啟斌
11	30	-	0001	還款老陳勞保水暖經營部	應付款		1,630.00		劉啟斌
11	30	-	0001	還款宣城市眾智電子科貿有限公司	應付款		48,965.00		劉啟斌
11	30	-	0001	還款何軍（廣德縣桃州鎮小何五金店）	應付款		1,055.00		劉啟斌
11	30	-	0002	償還嚴桂平村務卡			2,669.25		劉啟斌
11	30	-	0003	付11月臨時小工補助	文明創建		1,320.00		劉啟斌
11	30	-	0004	付9、10月村發誤工補助費用退回補發	環境整治支出		480.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款廣德合利建筑機械租賃有限公司	應付款		13,120.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款廣德邱村海子機械租賃服務部	應付款		5,012.50		劉啟斌
12	31	-	0002	還款華新國等11人	應付款		4,980.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款劉有學	應付款		1,800.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款何傳兵	應付款		1,800.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款劉慶明	應付款		1,350.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款廣德縣桃州鎮益禾種子經營部	應付款		2,100.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款廣德市鈺澤駿建筑工程機械租賃服務部	應付款		10,030.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款許國宏	應付款		10,928.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款林炳娥	應付款		19,740.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款盧鵬飛	應付款		13,020.00		劉啟斌
12	31	-	0002	還款張傳爐等54人	應付款		7,740.00		劉啟斌
				合計		540,369.31	168,573.08
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：