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索引號：	113417230032546638/202211-00014	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00014
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發布日期：	2022-11-23

柏墊鎮糧長村2022年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2022-11-23 11:08 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮糧長村 2022年第三季度
期初結余:20289.48(其中:現金1467.92,銀行存款:18821.56) 期末結余:21135.33(其中:現金2121.84,銀行存款19013.49)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	柏墊政府撥糧長小區物業補助款	物業	75,000.00			劉啟斌
07	31	-	0003	會議費賬號錯誤退回	會務費	50.00			劉啟斌
08	31	-	0001	提現	村級帳戶	5,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	13.93			劉啟斌
09	30	-	0002	糧長門指揮部撥款	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	下應收	應收款	22,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	下應收	應收款	3,249.00			劉啟斌
07	31	-	0004	會議費	會務費		50.00		劉啟斌
07	31	-	0005	電信費、電費	辦公費用		933.98		劉啟斌
07	31	-	0005	電信費、電費	水電費		238.83		劉啟斌
07	31	-	0006	差旅費	差旅費		2,040.00		劉啟斌
07	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,498.00		劉啟斌
07	31	-	0008	食堂人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
07	31	-	0009	防疫購口罩	防疫經費		1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0010	保潔員及人居環境清理用工			1,000.00		劉啟斌
07	31	-	0012	打印機	辦公設備		2,900.00		劉啟斌
08	31	-	0001	提現	現金		5,000.00		劉啟斌
08	31	-	0002	電費、電信費	辦公費用		1,191.18		劉啟斌
08	31	-	0002	電費	水電費		232.64		劉啟斌
08	31	-	0005	差旅費	差旅費		1,360.00		劉啟斌
08	31	-	0006	食堂開支	食堂		3,249.00		劉啟斌
08	31	-	0006	應收款	應收款		3,249.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		3,000.00		劉啟斌
08	31	-	0013	物業費			65,000.00		劉啟斌
09	30	-	0004	電費、電信費及電費滯納金	辦公費用		1,444.10		劉啟斌
09	30	-	0004	電費、電信費及電費滯納金	水電費		305.35		劉啟斌
09	30	-	0005	差旅費	差旅費		1,520.00		劉啟斌
09	30	-	0007	食堂開支	食堂		3,549.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		3,000.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		600.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		13,920.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		8,600.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		10,000.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		15,000.00		劉啟斌
09	30	-	0008	還款	應付款		1,077.00		劉啟斌
09	30	-	0008	手續費	辦公費用		9.00		劉啟斌
				合計		155,312.93	154,467.08