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索引號：	113417230032546638/202211-00011	組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00011
組配分類：	村級財務
發布機構：	柏墊鎮
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發布日期：	2022-11-23

柏墊鎮梨山村2022年第三季度財務收支公開明細表

發布時間：2022-11-23 11:02 來源：柏墊鎮瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮梨山村 2022年第三季度
期初結余:2922.68(其中:現金890.52,銀行存款:2032.16) 期末結余:180021.38(其中:現金470.32,銀行存款179551.06)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	柏墊政府撥梨山村農田建設項目工程款	梨山村農田建設項目	400,000.00			劉啟斌
07	31	-	0002	柏墊政府撥梨山村農田建設項目二標段工程	梨山村農田建設項目二標段工程	195,000.00			劉啟斌
07	31	-	0004	提現	村級帳戶	2,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥基礎設施建設補助	鄉鎮補助收入	50,000.00			劉啟斌
08	31	-	0002	柏墊政府撥文明創建補助	文明創建	10,000.00			劉啟斌
08	31	-	0003	提現	村級帳戶	2,000.00			劉啟斌
08	31	-	0009	賬號有誤租金款退回	黨建支出	2,100.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥郭家莊自然村提升項目款	郭家村自然村提升工程	60,000.00			劉啟斌
09	30	-	0002	柏墊政府撥糧長河水毀工程及征地青苗費	糧長河水毀工程及征地青苗費	200,000.00			劉啟斌
09	30	-	0003	柏墊政府撥魯村組環境提升及古樹保護項目	應收款	50,000.00			劉啟斌
09	30	-	0004	退多發津補貼	公積公益金	12,000.00			劉啟斌
09	30	-	0005	利息	利息收入	42.55			劉啟斌
09	30	-	0009	會務費打卡失敗退回	會務費	120.00			劉啟斌
07	31	-	0004	提現	現金		2,000.00		劉啟斌
07	31	-	0005	電費	辦公費用		457.12		劉啟斌
07	31	-	0005	電費	水電費		197.25		劉啟斌
07	31	-	0005	電費	老年協會		56.77		劉啟斌
07	31	-	0006	差旅費	差旅費		1,440.00		劉啟斌
07	31	-	0012	農田建設項目工程款	梨山村農田建設項目		400,000.00		劉啟斌
08	31	-	0003	提現	現金		2,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	辦公費用		804.20		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	水電費		151.01		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	老年協會		53.85		劉啟斌
08	31	-	0006	差旅費	差旅費		1,120.00		劉啟斌
08	31	-	0008	房屋租金	黨建支出		2,100.00		劉啟斌
08	31	-	0010	房屋租金重新支付	黨建支出		2,100.00		劉啟斌
08	31	-	0011	農田建設項目二標段工程款	梨山村農田建設項目二標段工程		195,000.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		2,818.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		2,800.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		8,510.30		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應付款		20,000.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	辦公費用		9.00		劉啟斌
09	30	-	0006	電費	辦公費用		824.69		劉啟斌
09	30	-	0006	電費	水電費		165.05		劉啟斌
09	30	-	0006	電費	老年協會		49.75		劉啟斌
09	30	-	0007	打印機換硒鼓、加墨	辦公費用		140.00		劉啟斌
09	30	-	0008	會務費	會務費		2,400.00		劉啟斌
09	30	-	0010	會務費重新發放	會務費		120.00		劉啟斌
09	30	-	0012	差旅費	差旅費		1,440.00		劉啟斌
09	30	-	0014	臨時用工	文明創建		1,320.00		劉啟斌
09	30	-	0015	下往來	應付款		48,628.86		劉啟斌
09	30	-	0015	下往來	應付款		60,000.00		劉啟斌
09	30	-	0015	下往來	應付款		5,000.00		劉啟斌
09	30	-	0015	下往來	應付款		44,449.00		劉啟斌
09	30	-	0015	下往來	辦公費用		9.00		劉啟斌
				合計		983,262.55	806,163.85