| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
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2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
44,977.53 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
44977.53 |
| 二、本期收入合計： |
2,152,494.77 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
70,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
記0003 |
收2025年度殘聯(lián)殘疾預(yù)防宣傳補助款 |
10,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0008 |
鎮(zhèn)撥2025年農(nóng)家書屋運行維護補助款 |
400.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
和威南來井租金 |
記0001 |
收2025年度和威田畝租金及協(xié)調(diào)服務(wù)費 |
538,702.00 |
| 中石化川氣東送占地補償款 |
記0002 |
收川氣管道補償款 |
29,724.00 |
| 涉訪救助資金 |
記0006 |
市司法局撥鄧彩霞司法救助款 |
30,000.00 |
| 涉訪救助資金 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥涉訪救助資金，鄧彩霞 |
50,000.00 |
| 生態(tài)護林員工資 |
記0007 |
鎮(zhèn)撥2025年生態(tài)護林員工資款 |
16,000.00 |
| 村莊整治資金 |
記0009 |
鎮(zhèn)撥柳亭村丁村重點自然村整治提升工程款-和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè) |
261,955.99 |
| 送變電補償款 |
記0010 |
收南天電力防山火治理補償款 |
628,600.00 |
| 應(yīng)付款 |
安山建設(shè)工程有限公司 |
記0004 |
收柳亭村村組道路建設(shè)工程質(zhì)保金2025.12.16-2026.12.15 |
17,100.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0005 |
四季度銀行存款利息 |
12.78 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0022 |
付柳亭村村組道路建設(shè)工程款，鎮(zhèn)政府支付 |
500,000.00 |
| 三、本期支出合計： |
1,085,745.85 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 其他支出 |
管護工資 |
記0001 |
付戈能江9月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護工資 |
記0002 |
付戈能江10月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0007 |
付鐵人三項活動用旗幟款 |
700.00 |
| 黨建支出 |
記0007 |
付慶國慶用國旗款 |
620.00 |
| 管護工資 |
記0013 |
付戈能江11月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 水利工程支出 |
記0015 |
付觀音堂塘壩維修加固工程款 |
5,500.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0021 |
付鐵人三項賽事相關(guān)廣告制作費 |
2,639.00 |
| 村級道路支出 |
記0022 |
付柳亭村村組道路建設(shè)工程款（趙村、三市嶺、五趙村、西販等村組）） |
569,336.83 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0002 |
付9月寬帶費 |
872.10 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.8村委會電費款 |
760.30 |
| 食堂支出 |
記0006 |
付8月食堂費用款 |
3,585.00 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.9村委會電費款 |
554.86 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0004 |
付10月寬帶費 |
872.40 |
| 食堂支出 |
記0005 |
付9月食堂費用款 |
3,072.00 |
| 辦公費 |
記0007 |
付長尾夾、檔案盒等辦公用品款 |
1,815.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0011 |
付11月寬帶費 |
872.00 |
| 水電費 |
記0012 |
付2025.10村委會電費款 |
276.85 |
| 食堂支出 |
記0014 |
付10月食堂費用款 |
2,767.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.8養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
249.34 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.8污水處理電費款 |
331.28 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付8月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付9月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.9養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
217.15 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.9污水處理電費款 |
356.45 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付10月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.10養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
149.25 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.10污水處理電費款 |
362.89 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0016 |
付11月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
和威南來井租金 |
記0017 |
支付2025年度和威南來井租金款 |
458,582.40 |
| 土地復(fù)墾補償款 |
記0018 |
付土地復(fù)墾管理服務(wù)費 |
5,291.25 |
| 送變電補償款 |
記0019 |
付潘傳清高壓土地租用租金費用 |
1,000.00 |
| 中石化川氣東送占地補償款 |
記0020 |
付天然氣占地補償款 |
7,762.50 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,111,726.45 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,111,726.45 |