財務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)月灣社區(qū)

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 44.26

其中：現(xiàn)金

銀行存款

44.26

二、本期收入合計：

 1,057,508.76

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

收益分配

提取公積公益金

記0001

收合作社按規(guī)定30%提取公積公益金

 224,756.20

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0011

計提后備干部工資

 10,120.00

管理人員工資

記0005

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0011

計提后備干部工資

 10,120.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市林業(yè)發(fā)展中心省級生態(tài)效益及提標(biāo)補償資金

 7,826.90

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收楊灘政府2025年自然災(zāi)害救災(zāi)資金

 2,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0004

收楊灘政府2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費

 400.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0006

收楊灘政府2025年農(nóng)村公共設(shè)施運維資金

 27,000.00

專項應(yīng)付款

信訪“三無”獎勵資金

記0002

收楊灘政府2024年信訪考核獎補資金

 50,000.00

方程壩及小龔村田畈水渠修建

記0003

收楊灘政府方程壩至小龔村田畈水渠修建及周邊基數(shù)設(shè)施建設(shè)項目款

 353,129.24

老有所學(xué)

記0005

收楊灘政府2025年“老有所學(xué)”補助資金

 5,500.00

其他收入

存款利息收入

記0007

收第四季度利息收入

 13.28

應(yīng)付款

安徽縱立建筑工程有限公司

記0017

付方程壩及小龔村田畈水渠修建及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目款

 10,593.90

在建工程

水渠修建

記0017

完工結(jié)轉(zhuǎn)方程壩及小龔村田畈水渠修建及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

 353,129.24

三、本期支出合計：

 889,648.03

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

記0002

付村食堂9月開支

 4,932.40

辦公費

記0003

付村委會購買辦公用品

 118.00

食堂支出

記0004

付食堂人員陳嚴9-10月工資

 3,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0005

付9月電信服務(wù)費

 752.00

差旅費

記0006

付村干部9月外出辦公用車費

 1,736.00

食堂支出

記0007

付村食堂8月開支

 4,950.10

管理人員工資及固定員工工資

記0011

計提后備干部工資

 10,120.00

水電費

記0012

付村委會9月電費

 1,230.89

食堂支出

記0002

付村食堂10月開支

 4,439.40

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0003

付10月電信服務(wù)費

 752.00

食堂支出

記0004

付食堂人員陳嚴11月工資

 1,800.00

管理人員工資及固定員工工資

記0005

計提后備干部工資

 2,920.00

差旅費

記0006

付村干部10月外出辦公用車費

 1,488.00

辦公費

記0008

付村委會購買辦公用品

 92.99

其他管理費用

記0008

付村委會購買零星用品

 233.74

水電費

記0010

付村委會10月電費

 1,147.20

差旅費

記0008

付村干部11月外出辦公用車費

 1,832.00

福利支出

記0009

付后備干部及衛(wèi)計專干2025年體檢費

 2,400.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

計提后備干部工資

 10,120.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0013

付11月電信服務(wù)費

 752.00

辦公費

記0014

付村委會購買辦公用品

 234.00

食堂支出

記0015

付食堂人員陳嚴12月工資

 1,800.00

食堂支出

記0016

付村食堂11月開支

 4,877.20

水電費

記0018

付村委會11月電費

 1,304.63

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0008

付嚴本春小龔村村莊整治用挖機費

 1,600.00

項目支出

記0009

付安徽鑫廣咨詢公司方程壩及小龔村田畈水渠修建招標(biāo)代理費

 3,552.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

付9月零星用工工資

 2,160.00

人居環(huán)境整治費用

記0007

付10月零星用工工資

 2,790.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

付11月零星用工工資

 2,745.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

退匯

 -240.00

人居環(huán)境整治費用

記0010

重新提交

 240.00

人居環(huán)境整治費用

記0012

付月灣籃球場購買照明燈具費

 7,800.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0011

付后備干部朱娜10月工資及第二季度績效

 5,060.00

管理人員工資

記0011

付后備干部馮琳10月工資及第二季度績效

 5,060.00

管理人員工資

記0005

付后備干部朱娜11月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0005

付后備干部馮琳11月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0011

付后備干部朱娜12月工資及第三季度績效

 5,060.00

管理人員工資

記0011

付后備干部馮琳12月工資及第三季度績效

 5,060.00

專項應(yīng)付款

土地復(fù)墾種植補助

記0009

付2023年土地復(fù)墾種植補助

 76,950.00

方程壩及小龔村田畈水渠修建

記0017

完工結(jié)轉(zhuǎn)方程壩及小龔村田畈水渠修建及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

 353,129.24

在建工程

水渠修建

記0017

付方程壩及小龔村田畈水渠修建及周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目款

 352,129.24

四、期末結(jié)存合計：

 167,904.99

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 167,904.99