單位：元 

一、期初結(jié)存合計：346989.65

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

346989.65

二、本期收入合計：

1478301.89

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

29897.04

上級撥款

老年食堂慈善、運營補助等

30872

代收代付

小二型水庫管護資金

26000

代收代付

三季度工作補助

31790.5

贊助費

各項贊助費

19500

上級撥款

2025年老有所學(xué)專項資金

5000

上級撥款

3A級旅游村莊補助

500000

代收代付

照山公墓補助費

752217

代收代付

5.29花王涂料火災(zāi)應(yīng)急處置費

39490.56

上級撥款

線桿補助

4200

上級撥款

血防工作補助經(jīng)費

500

上級撥款

生態(tài)美超市補助

5000

代收代付

監(jiān)委會補助

12000

上級撥款

長高高速集體征地補償款

21764

利息

利息

70.79

三、本期支出合計：

419725.96

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

社保支出

村工作人員社保支出

32771.76

辦公費用

村工作人員工資、績效支出

100420

管理費用

辦公費用

日常水電支出

14408.16

辦公費用

付村日常辦公支出

13648.2

食堂

食堂支出

6105

食堂

老年食堂支出（含代收代付）

41434

其他

文體支出

文體活動服裝支出

7800

房屋租金

游客服務(wù)中心租金

1500

房屋租金

生態(tài)美超市租金

3600

文體支出

重陽節(jié)晚會支出

19900

代收代付

三季度工作補助

31790.5

質(zhì)保金

河道護坡除險加固工程質(zhì)保金、旅游村莊提升工程等

39082

代收代付

照山公墓款

679579.75

工程款

四季卡鐘廣錢林道橋面工程

4980

代收代付

花王涂料火災(zāi)支出

22210

代收代付

小二型水庫管護資金

15000

材料款

燈頭費、維修材料等

7383

其他

日常維修費

7200

往來款

2024年下半年耕地找回工程

423000

四、期末結(jié)存合計：

1471812.37

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

353479.17