一、期初結存合計：

784,385.66|

其中：現金

銀行存款

784,385.66

二、本期收入合計：

236,564.37|

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

社會保障資金

記0001

社保繳納資金

11,679.24

小二型水庫及河道管護資金

記0001

小型水庫管護資金

30,000.00

村工作人員績效補貼

記0001

三季度補助收入

41,938.60

社會保障資金

記0001

社保資金

2,321.10

社會保障資金

記0001

社保資金

11,911.35

“老有所學”專項資金

記0001

老有所學專項款

5,000.00

應收款

社會保險費

記0002

10月社保支出

1,357.98

社會保險費

記0008

村干部工資

4,232.70

應付款

土地租金

記0001

土地租賃費

128,123.40

三、本期支出合計：

322,540.38|

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

社會保障資金

記0002

10月社保支出

11,679.24

“非農化、非糧化”補助款

記0002

耕地找回補償支出

15,650.00

社會保障資金

記0004

11月社保支出

11,911.35

小二型水庫及河道管護資金

記0002

小廟崗及盧家大塘管護費

30,000.00

村工作人員績效補貼

記0002

村工作人員三季度績效支出

41,938.60

管理費用

社會保險支出

記0002

10月社保支出

2,948.07

管理人員工資及固定員工工資

記0004

社保1-9月補繳支出

2,088.99

差旅費

記0005

9月車費支出

2,410.00

食堂支出

記0005

9月食堂支出

4,050.00

水電費

記0005

村部電費支出

1,032.80

辦公費

記0006

礦泉水支出

560.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

村干部工資

13,500.00

差旅費

記0003

10月車費支出

1,890.00

食堂支出

記0003

10月食堂支出

3,015.00

水電費

記0003

10月村部電費

483.38