單位：元 

一、期初結存合計：

570574.52

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

二、本期收入合計：

2016943.68

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

村級人員社保繳納單位承擔月度補貼

41067.36

小二型水庫管護資金

45000

老年食堂各村補助

1176

老年助餐點鎮(zhèn)級補助

822

青苗占地補償款

562112.1

工作補助

53938.6

老有所學專項資金

5000

村級公益事業(yè)獎補資金

400000

滅螺專項行動經(jīng)費

44082

小二型水庫工程設施維養(yǎng)

11000

血防工作補助經(jīng)費

500

2025年度新杭鎮(zhèn)提前批次環(huán)境整治補助款

200000

利息收入

83.92

監(jiān)委會補貼

12000

2025年度社區(qū)養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

幫扶款

50000

公墓工程還款

575161.7

三、本期支出合計：

2084866.42

會計科目

明細科目

摘要說明

管理費用

辦公費用

付村日常水、電、寬帶費支出

9028.91

社區(qū)辦公用品

3486

食堂

社區(qū)食堂支出

8652

社區(qū)食堂用品

580

老年食堂村級補助款

2682

工資

村聘工作人員工資

5800

社區(qū)工作人員工資

22656.78

社區(qū)工作人員工作補助

53938.6

小工工資

300

社區(qū)聘用人員工資（食堂）

6000

審計費

1000

保險

職工保險

48048.81

其他

信訪維穩(wěn)

15761

救急難補助款

500

水庫管護費

45000

困難戶物品

1300

水管改管

1300

社區(qū)購買蓋板

630

工程支出

1100943.22

零星工程

38868

樹木補償款

2000

廣告費

1472

音響維修費

320

線桿占地補償款

562112.1

質(zhì)保金

72672

履約保證金

11860

土地復墾監(jiān)管費用

62685

差旅費

用車費

5270

四、期末結存合計：

502651.78

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

502651.78