編制單位：祠山街道白橋村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 104,681.00

其中：現金

銀行存款

104681

二、本期收入合計：

 167,298.53

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年農家書屋工作經費

 400.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收2025年養老服務中心運營補貼

 25,000.00

應收款

蔡靜

記0001

收保險費

 2,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 14.53

專項應付款

黨員撫恤金

記0002

收黨員撫恤金

 1,600.00

網格員工作經費

記0002

收2024年度兼職網格員工作經費

 15,075.00

農田水利最后一米修復獎補資金

記0002

收農田水利最后一米設施修復工程項目獎補資金

 119,620.00

應付款

安徽霆玖建筑工程有限公司

記0002

收農田水利最后一米設施修復工程質保金

 3,589.00

三、本期支出合計：

 166,815.60

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0003

付12月社保費

 3,771.95

食堂支出

記0006

付食堂2025年購煤氣

 1,350.00

食堂支出

記0006

付食堂11月菜金支出

 4,311.00

水電費

記0008

付辦公電費

 632.12

社會保險支出

記0010

付聘用人員意外保險費

 1,698.00

福利支出

記0011

付自聘人員2025年度體檢費

 2,000.00

租車費

記0011

付租車費

 100.00

應收款

黃成華

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

陳德芳

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

孫濤

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

陳佳忍

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

蔡靜

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

楊玲

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

吳祥元

記0003

付12月社保費個人部分

 935.52

應付款

廣德市展新物業有限公司

記0004

付人居環境工程質保金

 19,300.00

專項應付款

農田水利最后一米修復獎補資金

記0005

付農田水利最后一米設施修復工程款

 119,620.00

其他支出

基礎設施建設維護費

記0005

付農田水利最后一米設施修復工程款

 0.46

慰問支出

記0007

付村民死亡慰問

 2,400.00

黨建支出

記0009

付書籍

 4,080.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付公共設施電費

 1,003.43

四、期末結存合計：

 105,163.93

其中：現金

銀行存款

 105,163.93

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍