編制單位：祠山街道白洋村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 120,347.60

其中：現金

銀行存款

120347.6

二、本期收入合計：

 50,663.33

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶結息

 14.58

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0001

收2025年農家書屋工作經費

 400.00

專項應付款

基層老年協會運行補助

記0002

收基層老年協會規范運行補助

 5,000.00

網格員工作經費

記0002

收2024年農村網格兼職網格員工作經費

 12,795.00

養老服務中心補貼

記0002

收2025年村養老服務中心補貼

 25,000.00

應收款

金興華（社保費）

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

舒浩（社保費）

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

董媛

記0003

付12月社保費個人部分

 935.49

楊從藝（社保費）

記0006

11月、12月社保費工資扣款

 905.32

三、本期支出合計：

 139,438.46

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應付款

余宗芬

記0004

付G50修路協調費

 1,500.00

管理費用

社會保險支出

記0005

付村工作人員12月社保費

 4,793.87

食堂支出

記0006

付食堂11月、12月工資

 3,600.00

網絡通訊費

記0007

付電信服務費

 799.00

食堂支出

記0007

付食堂10月開支

 3,480.00

食堂支出

記0007

付食堂11月開支

 4,074.00

應收款

金興華（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

張培欣（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

張先翠（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

舒浩（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

舒晉（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

楊勇

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

董媛

記0005

付12月社保費個人部分

 935.49

楊從藝（社保費）

記0005

付12月社保費個人部分

 452.66

專項應付款

返聘人員（楊從藝）工資

記0006

付11月、12月工資

 9,400.00

公共設施運行維護資金

記0008

付太來村組路燈維修材料費

 2,044.00

G50改擴建征地款

記0009

付G50兩側涵管

 95,317.50

G50改擴建征地款

記0009

付G50互通連接線征地款

 6,029.00

其他支出

其他支出

記0006

付保潔11月、12月工資

 1,400.00

四、期末結存合計：

 31,572.47

其中：現金

銀行存款

 31,572.47

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍