編制單位：祠山街道鳳凰社區

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 8,887,296.90

其中：現金

銀行存款

8887296.9

二、本期收入合計：

 155,719.78

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結息

 1,119.16

專項應付款

黨員臨終撫恤金

記0001

收黨員臨終撫恤金

 4,000.00

網格員補助

記0001

收農村兼職網格員工作經費

 18,270.00

創建惠民實事經費

記0002

收創建惠民實事經費

 100,000.00

信訪三無村（社區）獎勵

記0004

信訪獎勵補助

 30,000.00

農家書屋工作經費

記0002

收2025年度農家書屋工作經費

 400.00

應收款

李宏松

記0002

收社保費

 1,422.63

夏志剛

記0002

收社保費

 507.99

三、本期支出合計：

 147,628.17

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

夏志剛

記0003

付12月社保費

 507.99

李宏松

記0003

付12月社保費

 1,542.63

補助收入

鄉鎮級補助收入

記0004

信訪獎勵補助轉出

 30,000.00

專項應付款

信訪三無村（社區）獎勵

記0004

付信訪獎勵補助

 30,000.00

網格員補助

記0005

付農村兼職網格員工作經費

 18,270.00

人居環境整治

記0013

付無害化處理費用

 400.00

人居環境整治

記0013

付環境整治小工費

 6,150.00

管理費用

會議費

記0006

付居民代表會議補助

 10,800.00

辦公費

記0009

付辦公用品

 1,571.00

福利支出

記0009

付體檢費

 3,000.00

聘用人員工資

記0010

付社區自聘人員12月工資

 4,000.00

宣傳費

記0010

付廣告制作費

 2,665.00

水電費

記0011

付水費

 2,540.76

水電費

記0011

付管理電費

 1,227.96

網絡通訊費

記0011

付電信服務費

 26.10

食堂支出

記0012

付食堂11月消費支出

 11,440.00

維修費

記0012

付辦公樓加裝樓梯

 12,044.00

其他支出

選舉費

記0007

付補選市人大代表用品費用

 1,750.00

黨建支出

記0008

付書籍

 5,440.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付森林防火道路租地青苗費

 3,093.00

其他公益支出

記0011

付公益電費

 1,159.73

四、期末結存合計：

 8,895,388.51

其中：現金

銀行存款

 8,895,388.51

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍