編制單位：祠山街道清溪社區

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結存合計：

 3,158,576.36

其中：現金

銀行存款

3158576.36

二、本期收入合計：

 140,266.64

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 402.98

應付款

廣德市田斌建材經營部

記0001

收文明創建零星工程質保金

 2,386.00

專項應付款

網格員工作經費

記0001

收2024年農村網格員兼職工作經費

 5,025.00

黨員臨終撫恤金

記0001

收2025年黨員臨終撫恤金

 1,600.00

創建惠民實事經費

記0002

收創建惠民實事經費

 100,000.00

老年協會補助

記0002

收2025年基層老年協會工作經費

 5,000.00

養老運營中心補貼

記0002

收養老運營中心補貼

 25,000.00

農家書屋工作經費

記0002

收2025年農家書屋工作經費

 400.00

應收款

余清龍

記0008

付社區返聘人員12月工資

 452.66

三、本期支出合計：

 128,731.96

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

楊令圩6號安全護欄費

記0003

付地質災害零星隱患點治理

 20,000.00

農村保潔補助

記0008

付農村保潔員11月工資

 2,500.00

老有所學行動經費

記0009

付老有所學學習用品及授課工資

 1,738.80

創建惠民實事經費

記0011

付文明創建零星維護工程支出

 47,720.00

其他支出

黨建支出

記0004

付黨建學習材料

 9,520.00

秸稈禁燒支出

記0004

付秸稈禁燒巡查人員10-11月工資

 8,000.00

其他支出

記0008

付社區辦公室保潔12月工資

 1,200.00

基礎設施建設維護費

記0010

付11月居民小區路燈維修費

 2,610.00

基礎設施建設維護費

記0010

付4-7月路燈維修費

 10,000.00

管理費用

食堂支出

記0005

米、油

 720.00

食堂支出

記0005

食堂11月菜金

 7,961.00

網絡通訊費

記0006

付電信服務費

 849.00

水電費

記0006

付辦公電費

 1,739.70

福利支出

記0007

付自聘人員體檢費

 2,000.00

社會保險支出

記0007

付返聘人員12月社保費

 1,021.71

食堂支出

記0008

付食堂12月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0008

付社區自聘人員12月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0008

付社區返聘人員12月工資

 5,235.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

付兩委人員章萍12月績效

 900.00

維修費

記0010

付11月社區辦公樓水電維修費

 619.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付公益電費

 145.09

應收款

余清龍

記0007

付返聘人員12月社保費個人部分

 452.66

四、期末結存合計：

 3,170,111.04

其中：現金

銀行存款

 3,170,111.04

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍