|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來(lái) 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件 （張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
12月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
1028984.71
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
2
|
12月2日
|
支付郭紀(jì)榮10月份食堂購(gòu)菜款
|
|
2322.00
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
3
|
12月2日
|
支付廣德縣邱村鎮(zhèn)光大廣告制作服務(wù)部社區(qū)辦公用品打印、開展活動(dòng)橫幅
|
|
1243.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
4
|
12月2日
|
支付廣德縣邱村鎮(zhèn)晨楊超市社區(qū)生活日用品
|
|
741.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
5
|
12月2日
|
支付晏玉貝（墊付）社區(qū)辦公樓水費(fèi)
|
|
268.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
6
|
12月2日
|
支付劉海燕社區(qū)工作人員辦公用車
|
|
420.00
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
7
|
12月2日
|
支付廣德縣邱村鎮(zhèn)門口塘宏勝門窗移動(dòng)三公里就業(yè)圈宣傳牌等
|
|
1935.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
8
|
12月2日
|
支付楊德田征地補(bǔ)償及青苗補(bǔ)助
|
|
6400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
9
|
12月2日
|
支付陳輝24年水利冬修履約保證金
|
|
12620.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
10
|
12月2日
|
支付廣德銳星文具銷售有限公司文具用品
|
|
281.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
11
|
12月2日
|
支付劉海燕社區(qū)工作人員10月份辦公用車
|
|
1710.00
|
|
|
|
|
|
1
|
46
|
|
12
|
12月2日
|
支付邱龍彪路燈修復(fù)費(fèi)用
|
|
10960.00
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
|
13
|
12月3日
|
支付安徽賽通管道工程有限公司邱村大灣污水管道修復(fù)費(fèi)用
|
|
40888.00
|
|
|
|
|
|
1
|
34
|
|
14
|
12月5日
|
支付國(guó)家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局原邱村稅務(wù)局辦公用房及院落租金
|
|
98000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
15
|
12月5日
|
支付國(guó)家稅務(wù)總局廣德市稅務(wù)局原邱村稅務(wù)局辦公用房及院落租金
|
|
44000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
16
|
12月5日
|
提取公積公益金
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
17
|
12月12日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)（#0000779）
|
108000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
18
|
12月16日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府2026年度提前批次重點(diǎn)自然村整治經(jīng)費(fèi)（#0005523）
|
150000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
19
|
12月17日
|
支付廣德市財(cái)政局代管資金專戶2025年一事一議項(xiàng)目曾小灣人居環(huán)境整治
|
|
92918.79
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
20
|
12月17日
|
收邱村鎮(zhèn)人民政府門口塘社區(qū)易渡灣重點(diǎn)整治提升項(xiàng)目款（#0000777）
|
120000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
21
|
12月18日
|
支付王勝華等5人11月份臨時(shí)用工
|
|
3840.00
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
22
|
12月18日
|
支付鄒開婷等3人后備干部12月份工資
|
|
10980.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
23
|
12月18日
|
支付廣德市邱村鎮(zhèn)道兵工匠服務(wù)隊(duì)邱村大灣東部廣場(chǎng)圍擋修復(fù)
|
|
23001.75
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
24
|
12月18日
|
支付郭紀(jì)榮食堂炊事員12月份工資
|
|
2000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
25
|
12月18日
|
支付嚴(yán)金鳳社區(qū)保潔員12月份工資
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
26
|
12月18日
|
支付晏玉貝（墊付）訂閱應(yīng)急報(bào)刊
|
|
432.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
27
|
12月18日
|
支付廣德市邱村鎮(zhèn)小昝防水建材店白馬湖幼兒園防水維修
|
|
2800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
28
|
12月18日
|
支付廣德紅葉自來(lái)水廠村民組公廁水費(fèi)
|
|
2655.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
29
|
12月18日
|
支付郭紀(jì)榮11月食堂購(gòu)菜
|
|
2346.00
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
|
30
|
12月18日
|
支付晏玉貝（墊付）社區(qū)辦公網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)
|
|
799.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
31
|
12月18日
|
支付廣德銳星文具銷售有限公司文具用品
|
|
972.00
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
32
|
12月18日
|
支付安徽綠邱湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司食堂用大米
|
|
700.00
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
33
|
12月18日
|
還公務(wù)卡社區(qū)辦公室、村民組路燈電費(fèi)
|
|
2139.34
|
|
|
|
|
|
1
|
24
|
|
34
|
12月18日
|
收廣德市民政局2025度廣德市基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼（#0005521）
|
3000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
35
|
12月18日
|
收廣德市民政局2025度養(yǎng)老服務(wù)中心站幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼（#0005522）
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
36
|
12月21日
|
四季度利息
|
134.98
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
37
|
12月23日
|
支付晏玉銀土地補(bǔ)償款
|
|
40000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
38
|
12月23日
|
支付廣德市李行連農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)易渡灣村莊整治（#0005527）
|
|
259052.15
|
|
|
|
|
8000.00
|
1
|
137
|
|
本期發(fā)生額
|
596134.98
|
667924.03
|
|
|
|
|
8000
|
36
|
492
|
|
期末余額
|
|
|
957195.66
|
|
|
|
|
|
|