|
編號(hào)
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來(lái) 賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
12月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
376552.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
12月4日
|
付廣德縣祥醇便利店南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用
|
|
460
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
3
|
12月4日
|
南陽(yáng)村委會(huì)老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用
|
|
3550
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
4
|
12月4日
|
付陳慎貴南陽(yáng)村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)11月工資發(fā)放
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
5
|
12月4日
|
南陽(yáng)村2025年后備干部11月工資葉廷維、陳福靜、周燕
|
|
10980
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
6
|
12月4日
|
南陽(yáng)村食堂廚師蒙凡娣25年11月工資
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
7
|
12月4日
|
付銳星文具南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)費(fèi)用
|
|
3244
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
8
|
12月4日
|
付溢香樹南陽(yáng)村電腦耗材費(fèi)用
|
|
140
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
9
|
12月4日
|
付南陽(yáng)村委會(huì)電信服務(wù)費(fèi)25.6-9共4個(gè)月*300
|
|
1200
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
10
|
12月4日
|
付晨皓貨運(yùn)南陽(yáng)村部分未硬化道路石子修補(bǔ)費(fèi)用8車石子
|
|
9352.1
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
|
11
|
12月4日
|
南陽(yáng)村部2025年10月電費(fèi)
|
|
722.85
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
12
|
12月4日
|
南陽(yáng)村文化廣場(chǎng)公廁及污水處理站2025年10月電費(fèi)
|
|
153.63
|
|
|
|
|
|
|
13
|
12月4日
|
南陽(yáng)村油榨頭公廁2025年10月電費(fèi)
|
|
43.24
|
|
|
|
|
|
|
14
|
12月4日
|
南陽(yáng)村劉柏村監(jiān)控10月電費(fèi)
|
|
4.77
|
|
|
|
|
|
|
15
|
12月4日
|
付輝楊門窗店南陽(yáng)村民兵辦公室鋁合金隔斷
|
|
4359
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
16
|
12月9日
|
付安心消防南陽(yáng)村養(yǎng)老服務(wù)站采購(gòu)滅火器
|
|
235
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
17
|
12月9日
|
付祥醇便利店南陽(yáng)村老有所學(xué)活動(dòng)用品費(fèi)用
|
|
1280
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
18
|
12月9日
|
民兵辦公室鋁合金隔間和低保戶李堂志大門費(fèi)用
|
|
6308
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
19
|
12月9日
|
南陽(yáng)村民兵用品費(fèi)用
|
|
535
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
20
|
12月9日
|
南陽(yáng)村委會(huì)換鎖費(fèi)用
|
|
1190
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
21
|
12月9日
|
南陽(yáng)村油榨頭村民組排水溝維修費(fèi)用
|
|
9388
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
|
22
|
12月12日
|
收廣德邱村鎮(zhèn)政府2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金#0005383
|
83000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
23
|
12月12日
|
收南陽(yáng)村下龍、上午村、六塔、橫山頭等村民組內(nèi)部循環(huán)路硬化工程履約保證金#0005385
|
15697
|
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
24
|
12月16日
|
收2025年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)#0005382
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
25
|
12月17日
|
收水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（局機(jī)關(guān)）#0005381
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
26
|
12月18日
|
付廣德通德電氣南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田電纜4*25
|
|
64167.3
|
|
|
|
|
|
1
|
24
|
|
27
|
12月18日
|
付安徽明福電纜南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田采購(gòu)電纜架空線
|
|
52675
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
28
|
12月18日
|
付安徽聯(lián)眾電力南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田采購(gòu)超高性能電桿和拉盤材料
|
|
50640
|
|
|
|
|
|
1
|
25
|
|
29
|
12月18日
|
付廣德心鋒南陽(yáng)村高標(biāo)農(nóng)田線路改造工程費(fèi)用
|
|
92000
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
30
|
12月19日
|
利息支出
|
38.45
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
31
|
12月29日
|
南陽(yáng)村級(jí)重點(diǎn)整治項(xiàng)目上龍村建設(shè)資金12萬(wàn)#0005389
|
120000
|
|
|
|
|
|
|
2
|
1
|
|
32
|
12月29日
|
南陽(yáng)村級(jí)重點(diǎn)整治項(xiàng)目談家邊建設(shè)資金12萬(wàn)#0005390
|
120000
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
12月29日
|
收廣德市邱村鎮(zhèn)政府南陽(yáng)村2025年農(nóng)村生活污水運(yùn)維資金（24.11-25.10月）共12個(gè)月#0005388專項(xiàng)款
|
15800
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
34
|
12月29日
|
南陽(yáng)村部2025年11月電費(fèi)
|
|
752.7
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
35
|
12月29日
|
南陽(yáng)村文化廣場(chǎng)公廁及污水處理站2025年11月電費(fèi)
|
|
135.54
|
|
|
|
|
|
|
36
|
12月29日
|
南陽(yáng)村油榨頭公廁2025年11月電費(fèi)
|
|
31.66
|
|
|
|
|
|
|
37
|
12月29日
|
南陽(yáng)村劉柏村監(jiān)控11月電費(fèi)
|
|
3.91
|
|
|
|
|
|
|
38
|
12月29日
|
南陽(yáng)村2025年后備干部12月工資葉廷維、 陳福靜、周燕
|
|
10980
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
39
|
12月29日
|
南陽(yáng)村到廣德南站接退伍軍人謝方圓鮮花費(fèi)用
|
|
200
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
40
|
12月29日
|
南陽(yáng)村2024-2025年自來(lái)水費(fèi)用
|
|
2065
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
41
|
12月29日
|
南陽(yáng)村食堂11月份菜金
|
|
2523.5
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
42
|
12月30日
|
南陽(yáng)村食堂廚師蒙凡娣25年12月工資
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
43
|
12月30日
|
南陽(yáng)村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)陳慎貴12月工資發(fā)放
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
44
|
12月30日
|
付銳星文具南陽(yáng)村委會(huì)辦公用品費(fèi)用
|
|
2871.5
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
45
|
12月30日
|
南陽(yáng)村食堂9月份菜金
|
|
2759
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
46
|
12月30日
|
南陽(yáng)村食堂10月份菜金
|
|
2308.5
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
47
|
12月30日
|
南陽(yáng)村委會(huì)辦公用品費(fèi)用
|
|
3396.5
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
409535.45
|
349655.7
|
|
|
|
|
|
39
|
319
|
|
期末余額（元）
|
|
|
436432.4
|
|
|
|
|
|
|