|
編號
|
日期
|
摘要
|
銀行存款
|
現(xiàn)金
|
往來賬目
|
票據(jù)（張）
|
附件（張）
|
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
|
1
|
12月1日
|
期初余額（元）
|
|
|
890413.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
12月9日
|
黃德武流轉(zhuǎn)農(nóng)田639.78畝2025年1月至2025年12月租金（#0000689）
|
296857.92
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
3
|
12月12日
|
傅兵兵流轉(zhuǎn)農(nóng)田60.44畝兩2024-2025兩年租金（30000688）
|
57538.88
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
4
|
12月12日
|
邱村鎮(zhèn)農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)（#0000675）
|
99000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
5
|
12月15日
|
前路村農(nóng)田溝渠維修項(xiàng)目支出
|
|
45238
|
|
|
|
|
|
1
|
32
|
|
6
|
12月15日
|
前路村邱二、潘周雞場租金發(fā)放
|
|
99643.5
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
7
|
12月15日
|
前路村食堂炊事員12月工資發(fā)放
|
|
1600
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
8
|
12月15日
|
前路村美麗鄉(xiāng)村管護(hù)12月工資發(fā)放
|
|
1600
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
9
|
12月15日
|
前路村購買五金材料支出
|
|
465
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
10
|
12月15日
|
前路村維修水箱、水龍頭、廁所等配件支出
|
|
576
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
11
|
12月15日
|
前路村電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用2025年10月-12月
|
|
900
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
12
|
12月15日
|
前路村11月電費(fèi)支出
|
|
985.62
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
13
|
12月15日
|
前路村救急難專項(xiàng)救助資金
|
|
500
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
14
|
12月15日
|
前路村后備干部12月工資
|
|
7320
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
15
|
12月15日
|
前路村東山榜、前路組村莊整治質(zhì)保金退還
|
|
11500
|
|
|
|
|
11500.00
|
2
|
8
|
|
16
|
12月15日
|
前路村倉積村、大潘村路面及排水溝項(xiàng)目支出#0000677
|
|
27943.2
|
|
|
|
|
870.00
|
2
|
14
|
|
17
|
12月15日
|
前路村村莊整治保潔12月工資發(fā)放
|
|
5300
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
18
|
12月18日
|
2025年度廣德市基層老年協(xié)會規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助專款（#0000679）
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
19
|
12月18日
|
2025年度村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心站運(yùn)營補(bǔ)貼（#0000678）
|
15000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
20
|
12月21日
|
利息
|
121.29
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
21
|
12月23日
|
程忠貴19.08農(nóng)田租金代繳（#0000681）
|
8853.12
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
22
|
12月25日
|
付慰問黨建結(jié)對幫扶村和藍(lán)天救援隊(duì)（#0000680）
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
23
|
12月28日
|
段盛國流轉(zhuǎn)農(nóng)戶農(nóng)田801.71畝2025年度租金
|
368678.2
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
24
|
12月29日
|
前路村萬家小灣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)款（#0000667）
|
210636
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
25
|
12月29日
|
廣德市2025年度鄉(xiāng)村振興科技（科普）基地建設(shè)費(fèi)用（#0000683）
|
30000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
26
|
12月30日
|
前路村前路組農(nóng)機(jī)旋耕損壞維修支出
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
27
|
12月30日
|
前路村光大廣告廣告制作支出
|
|
1396
|
|
|
|
|
|
1
|
3
|
|
28
|
12月30日
|
前路村村部及公共區(qū)域水費(fèi)支出
|
|
755
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
29
|
12月30日
|
前路村食堂買菜11月支出
|
|
2940
|
|
|
|
|
|
1
|
27
|
|
30
|
12月30日
|
前路村90周歲及以上繳納醫(yī)療保險(xiǎn)支出
|
|
5600
|
|
|
|
|
|
1
|
37
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
1119685.41
|
216262.32
|
|
|
|
|
12370.00
|
30
|
234
|
|
期末余額（元）
|
|
|
1793836.45
|
|
|
|
|
|
|