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				索引號
				00341723003254292H/202601-00064
				主題導航
				綜合政務
			
          
			
          
				發布機構
				邱村鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2026-01-13 14:12				
			
          
			
          
				內容概述
				編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據（張）附件（張）收支余收支余112月1日期初余額(元）453854.410.00212月12日收邱村鎮人民政府廟西村2025年農村公共設施運行維護補助資金0005463#123500.0011312月16日收邱村鎮人民政府2026年度提前批次重點自然村整治經費（廟西村上周村自然村）0005465#150000.0011412月17日收邱村鎮人民政府廟西村仙人卡重點整治提升自然村項目工程款0005464#120000.0011512月18日轉賬付江蘇友晟建設工程有限公司廟西村蔣家園建筑石料用灰巖礦礦山地質環境治理工程款1
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				邱村鎮
				瀏覽次數
				62
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2026-01-13 14:12
									
			
          
		
          
		
          邱村鎮廟西村2025年12月資金往來交接明細表
          
		
          
			
          
				
          


          

編號


日期


摘要


銀行存款


現金


往來賬目


票據（張）


附件（張）


          

          

收


支


余


收


支


余


          

          

1


12月1日


期初余額(元）






453854.41






0.00 








          

          

2


12月12日


收邱村鎮人民政府廟西村2025年農村公共設施運行維護補助資金0005463#


123500.00 














1


1


          

          

3


12月16日


收邱村鎮人民政府2026年度提前批次重點自然村整治經費（廟西村上周村自然村）0005465#


150000.00 














1


1


          

          

4


12月17日


收邱村鎮人民政府廟西村仙人卡重點整治提升自然村項目工程款0005464#


120000.00 














1


1


          

          

5


12月18日


轉賬付江蘇友晟建設工程有限公司廟西村蔣家園建筑石料用灰巖礦礦山地質環境治理工程款




137504.79 












1


13


          

          

6


12月18日


退付江蘇友晟建設工程有限公司廟西村蔣家園建筑石料用灰巖礦礦山地質環境治理工程質保金




45915.00 












1


5


          

          

7


12月21日


收利息


60.32 














1


0


          

          

8


12月22日


收廣德市疾病預防控制中心（廣德市衛生監督所）2025年村委會血防工作補助經費0005462#


500.00 














1


2


          

          

9


12月26日


收邱村鎮人民政府預付2025年廟西村農村生活污水運維合同費用（2024年11月-2025年10月，共計12個月）0005470#


23800.00 














1


3


          

          

10


12月29日


轉賬付施榮欽廟西村2025年11月食堂購菜款




2586.00 












1


13


          

          

11


12月29日


轉賬付王辰等2人廟西村工作人員11月辦公用車車費




2740.00 












1


21


          

          

12


12月29日


轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村食堂零星開支及煤氣費用




302.00 












1


4


          

          

13


12月29日


轉賬付李萌萌墊付購買鮮花接退伍軍人費用




110.00 












1


7


          

          

14


12月29日


轉賬付廣德邱村晨曦超市廟西村日常用品費用




280.00 












1


4


          

          

15


12月29日


轉賬付朱青松廟西村2024年度宗教信息員補助




2280.00 












1


4


          

          

16


12月29日


轉賬付蔡麗等2人廟西村后備干部2025年12月份工資




7320.00 












1


5


          

          

17


12月29日


轉賬付李鵬墊付訂購中國應急管理報2026年全年刊費用




432.00 












1


9


          

          

18


12月29日


轉賬付梅國云2025年11月份食堂工作人員工資




2000.00 












1


3


          

          

19


12月29日


轉賬付劉玉清廟西村11月電費




1259.68 












1


63


          

          

20


12月29日


轉賬付廣德市張祥農村工匠服務隊廟西村仙人卡重點整治提升自然村項目工程款，并扣質保金0005471#




269619.87 










8338.00 


2


35+6本


          

          

本期發生額（元）


417860.32 


472349.34 










8338.00 


20


159


          

          

期末余額（元）






399365.39