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				索引號
				11341723MB1K79026W/202510-00031
				主題導航
				財政、金融、審計
			
          
			
          
				發布機構
				升平街道
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-10-13 16:38				
			
          
			
          
				內容概述
				財務公開表編制單位：升平街道荷花社區2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結存合計：1,641,732.82其中：現金銀行存款1641732.82二、本期收入合計：69,653.17會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001第三季度利息收入646.86專項應付款幸福荷花項目資金記0002街道撥荷花社區幸福荷花項目第二筆運營經費66,000.00應付款安徽旭承建筑工程有限公司記0003收安徽旭承建筑工程有限公司陳家灣溝渠治理工程履約保證金3,006.31三、本期支出合計：256,014.84會計科目明細科目憑證字號摘要說
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				升平街道
				瀏覽次數
				32
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-10-13 16:38
									
			
          
		
          
		
          荷花社區 2025年9月財務收支公開明細表
          
		
          
			
          
				
          



          

財務公開表


          

          

編制單位：升平街道荷花社區


2025年09月-2025年09月




單位：元


          

          

一、期初結存合計：


 1,641,732.82


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


1641732.82


          

          

二、本期收入合計：


 69,653.17


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

其他收入


存款利息收入


記0001


第三季度利息收入


 646.86


          

          

專項應付款


幸福荷花項目資金


記0002


街道撥荷花社區幸福荷 花項目第二筆運營經費


 66,000.00


          

          

應付款


安徽旭承建筑工程有限公司


記0003


收安徽旭承建筑工程有限公司陳家灣溝渠治理工程履約保證金


 3,006.31


          

          

三、本期支出合計：


 256,014.84


          

          

會計科目


明細科目


憑證字號


摘要說明


金額


          

          

管理費用


聘用人員工資


記0004


支付社區聘用辦公室保潔人員及食堂燒飯人員9月份工資


 4,000.00


          

          

宣傳費


記0005


支付社區8月份零星廣告制作宣傳費用


 1,810.20


          

          

辦公費


記0006


支付社區零星辦公用品費用


 628.00


          

          

辦公費


記0010


支付土地衛片奧維地圖第一季度會員費用


 78.00


          

          

水電費


記0013


支付社區大廳、食堂、殘疾人救助站等處電費支出


 4,545.47


          

          

網絡通訊費


記0014


支付黨群服務中心8月份寬帶及電話費


 1,022.03


          

          

其他食堂支出


記0015


支付食堂電飯鍋內膽費用


 89.00


          

          

其他食堂支出


記0016


支付食堂天燃氣費用


 480.00


          

          

水電費


記0017


支付社區大廳、荷花書房、食堂、殘疾人服務站水費


 288.91


          

          

菜金


記0021


支付社區食堂8月份菜金


 13,650.00


          

          

應付款


廣德東一建設有限公司


記0007


退廣德東一建設有限公司上朱村環境衛生提升工程履約保證金


 3,333.00


          

          

安徽中倫建設有限公司


記0008


退安徽中倫建設有限公司25年度社區環境提升工程項目履約保證金


 4,673.92


          

          

其他支出


其他村級支出


記0009


支付黨群服務中心24年4月-25年4月物業費


 3,840.00


          

          

文明創建支出


記0011


支付文明實踐活動“暢談家鄉美、共話新時代”費用支出


 294.31


          

          

基礎設施建設維護費


記0012


支付社區未成年活動室室外防水維修工程款


 2,000.00


          

          

人居環境整治費用


記0022


支付上朱村人居環境整治清雜修復勞務費


 12,650.00


          

          

專項應付款


幸福荷花項目資金


記0018


代收代付幸福荷花項目第二筆運營經費


 59,680.00


          

          

幸福荷花項目資金


記0019


退回街道多撥幸福荷花項目第二筆運營經費


 6,320.00


          

          

安置小區物業補助


記0020


付安置小區一、二、三期物業補助


 136,632.00


          

          

四、期末結存合計：


 1,455,371.15


          

          

其中：現金




          

          

銀行存款


 1,455,371.15


          

          

財務主管：張莉


審核人：




制表人：王睿