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索引號	00341723003254292H/202512-00040	主題導航	綜合政務
發布機構	邱村鎮	組配分類	村級財務
發布文號	無	發布日期	2025-12-15 09:21
內容概述	編號日期摘要銀行存款現金往來賬目票據（張）附件（張）收支余收支余111月1日期初余額（元）679992.15211月18日收政府2023年至2025年村自建農村公路項目補助款№00008225843211311月24日付2024年度水利冬修項目款：總款236711.385元（№0000823質保金7111元）政府補助未到賬，先由村支付229600.3871111109411月24日支付2025年梅泉村拆除南京督查圖斑整改項目款（順達）35519125511月24日支付10月份至11月村后備干部工資（肖敏孔令怡)1464016611月24日支付10月份梅泉	關鍵詞	村級財務
信息來源	邱村鎮	瀏覽次數	91
有效性	有效	成文日期	2025-12-15 09:21

邱村鎮梅泉村2025年11月份資金往來交接明細表

編號	日期	摘要	銀行存款			現金			往來賬目	票據（張）	附件（張）
編號	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往來賬目	票據（張）	附件（張）
1	11月1日	期初余額（元）			679992.15
2	11月18日	收政府2023年至2025年村自建農村公路項目補助款№0000822	58432							1	1
3	11月24日	付2024年度水利冬修項目款：總款236711.385元（№0000823質保金7111元）政府補助未到賬，先由村支付		229600.38					7111	1	109
4	11月24日	支付2025年梅泉村拆除南京督查圖斑整改項目款（順達）		35519						1	25
5	11月24日	支付10月份至11月村后備干部工資（肖敏孔令怡)		14640						1	6
6	11月24日	支付10月份梅泉村村委會網費（陳海燕）		799						1	7
7	11月24日	支付10月份至11月份食堂后勤人員工資（李芝月）		3000						1	4
8	11月24日	支付2025年9月至10月梅泉村整治點管護人員工資（李志平）		5990						1	11
9	11月24日	支付2025年9月至10月梅泉村整治點管護人員工資（喻家芳）		5990						1	11
10	11月24日	9月份水廠電費（孔令怡）		287.35						1	14
11	11月24日	2025年9月份村部電費（孔令怡）		662.56
12	11月24日	2025年9月份泉口污水終端電費（孔令怡）		309.14
13	11月24日	防溺水監控電費（9月份）（孔令怡）		3.55
14	11月24日	支付2025年9月至10月份村委會食堂開支		4417.90						1	86
15	11月24日	村委會購買礦泉水（9月至10月份）		240						1	7
16	11月24日	還款（劉達美麗鄉村建設項目質保金）		45754						1	7
17	11月24日	9月1日至9月18日村委會購買辦公用品（晨光）		291						1	7
18	11月24日	2025年10月13日至11月10日村委會購買辦公用品（晨光）		643						1	7
19	11月24日	支付村委會工作人員外出辦事用車車費（潘紅梅）（9月至10月）		3480						1	11
20	11月24日	支付村委會工作人員外出辦事用車車費（李志平）（9月至10月）		1080						1	11
21	11月24日	10月13日村部辦公用品耗材費（溢香樹）		450						1	5
22	11月24日	付廣德歷年（2024年）衛片圖斑整改農用車托運費（余國兵）		500						1	13
23	11月24日	付廣德歷年（2024年）衛片圖斑整改農用車托運費（郭永才）		500
24	11月24日	付廣德歷年（2024年）衛片圖斑整改農用車托運費（程明山）		500
25	11月24日	支付劉達村民組砂石路鋪墊項目款（譚義琛）		5640						1	10
26	11月24日	支付村委會開展中秋節購買物資費（趙豐廣）		428						1	6
27	11月24日	支付村委會購買食堂開支及米、油費用（趙豐廣）		975						1	6
28	11月24日	10月份水廠電費（陳海燕）		7.23						1	11
29	11月24日	2025年10月份村部電費（陳海燕）		397.42
30	11月24日	2025年10月份泉口污水終端電費（陳海燕）		119.2
31	11月24日	劉達公廁電費（10月份）（陳海燕）		1.17
32	11月24日	支付村委會制作各類宣傳牌費用（邱韻）		454						1	4
33	11月24日	支付村委會購買日常辦公用品費用（邱韻）		340						1	4
34	11月24日	2025年梅泉村“救濟難”互助補助款（陳再青）		500						1	25
35	11月24日	2025年梅泉村“救濟難”互助補助款（徐琴）		1000						1	25
36	11月24日	11月9日村部購買辦公電腦（溢香樹）		4800						1	14
	11月24日	本期發生額（元）	58432	369318.9						24	400
期末余額（元）					369105.25