財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)雙河社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,114,262.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3114262.9

二、本期收入合計(jì)：

 1,171,908.20

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助

記0002

收石教芳退還監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助

 9,000.00

信訪考核資金

記0002

收鎮(zhèn)政府撥信訪救助資金

 50,000.00

朱塘壩下游補(bǔ)充耕地征地款

記0003

收開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥朱塘壩下游補(bǔ)充耕地征地款

 705,903.30

東河遺留征地款

記0004

收開發(fā)區(qū)征地拆遷辦撥東河遺留征地款

 133,865.18

清淤工程

記0002

收鎮(zhèn)政府撥清淤工程

 50,000.00

應(yīng)收款

雙河股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0003

收李寶清交種田大戶租金

 50,000.00

社保個(gè)人部分

記0008

支付社區(qū)工作人員6-7月工資

 1,834.50

社保個(gè)人部分

記0010

支付社區(qū)工作人員8月工資及績效

 917.26

應(yīng)付款

廣德陽光環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司

記0001

收廣德陽光環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司交履約保證金

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 387.96

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0003

收鎮(zhèn)政府撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 999,288.67

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他支出

黨建支出

記0024

付七一困難黨員慰問

 1,000.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0012

直付社區(qū)擋墻及排水等零星工程

 144,698.11

黨建支出

記0018

直付七一黨員教育主題活動(dòng)

 12,000.00

其他支出

記0019

直付荊湯小學(xué)土地租賃費(fèi)

 7,000.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0014

直付荊湯12組涵管安裝開溝、做井機(jī)械費(fèi)

 9,980.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0015

直付7月人工工資

 2,850.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0016

直付8月荊湯中心清理等小工工資

 2,850.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

武裝工作經(jīng)費(fèi)

記0026

付應(yīng)征入伍一次性激勵(lì)

 1,000.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0005

直付書房管理人員工資

 3,000.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0009

直付雙河書房電費(fèi)（2024年1月-2025年5月）

 13,462.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0013

直付雙河書房管理員費(fèi)用（6月16日-7月16日）

 3,000.00

安全勸導(dǎo)員

記0014

直付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

安全勸導(dǎo)員

記0015

直付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0016

直付6月老年助餐補(bǔ)助款

 2,132.00

征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

記0020

直付征兵工作獎(jiǎng)勵(lì)

 3,000.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0006

直付雙河書房電費(fèi)

 715.50

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0009

直付補(bǔ)充耕地挖機(jī)費(fèi)

 7,834.00

交通勸導(dǎo)員補(bǔ)助

記0010

直付交通勸導(dǎo)員工資

 5,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0012

直付老年助餐點(diǎn)7月補(bǔ)助

 2,077.00

物業(yè)補(bǔ)助

記0005

直付光華保潔7月物業(yè)服務(wù)費(fèi)

 26,353.00

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0006

直付社區(qū)書房管理員工資

 3,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0008

直付社區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田內(nèi)填塘部分地基下沉挖機(jī)平整費(fèi)用

 16,720.00

退林還耕，找回耕地專項(xiàng)

記0009

直付趙聯(lián)片補(bǔ)充耕地塌陷平整挖機(jī)費(fèi)

 20,510.00

物業(yè)補(bǔ)助

記0012

直付水岸陽光城安置小區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)

 150,300.00

信訪考核資金

記0013

直付信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金

 30,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)補(bǔ)助

記0015

直付趙聯(lián)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)抗旱排水挖溝機(jī)械費(fèi)

 3,100.00

東河遺留征地款

記0018

直付吳成柱土地補(bǔ)償款

 5,907.80

城市書房運(yùn)營維護(hù)費(fèi)

記0022

直付書房管理員工資

 3,000.00

老年助餐點(diǎn)

記0023

直付老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助

 2,074.00

公益支出

慰問費(fèi)

記0017

支付特困慰問

 1,000.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0022

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 108.86

路燈、公廁等電費(fèi)

記0013

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 119.40

路燈、公廁等電費(fèi)

記0020

直付村務(wù)卡付消防、公廁電費(fèi)

 107.69

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0017

支付交通勸導(dǎo)員意外保險(xiǎn)費(fèi)

 600.00

辦公費(fèi)

記0006

直付社區(qū)購打印機(jī)耗材及鼠標(biāo)一個(gè)

 1,025.00

維修費(fèi)

記0008

直付電瓶車更換電瓶費(fèi)

 450.00

食堂支出

記0017

直付社區(qū)5月食堂菜金

 6,749.10

辦公費(fèi)

記0021

直付村務(wù)卡付防暑及辦公日用品

 2,020.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0022

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 1,032.46

水電費(fèi)

記0022

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 2,671.90

食堂支出

記0007

直付食堂菜金開支

 6,592.62

聘用人員工資

記0008

支付社區(qū)工作人員6-7月工資

 13,320.00

聘用人員工資

記0011

直付社區(qū)食堂及保潔6-7月工資

 5,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0013

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 953.24

水電費(fèi)

記0013

直付村務(wù)卡付水費(fèi)電費(fèi)

 3,510.86

聘用人員工資

記0010

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 528.38

聘用人員工資

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 528.38

聘用人員工資

記0004

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 528.38

食堂支出

記0007

直付社區(qū)7月食堂菜金

 7,920.21

聘用人員工資

記0010

支付社區(qū)工作人員8月工資及績效

 13,260.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付2024年年終績效獎(jiǎng)勵(lì)

 67,685.44

聘用人員工資

記0011

直付2024年年終績效獎(jiǎng)勵(lì)

 69,846.85

維修費(fèi)

記0014

直付社區(qū)維修消防房屋玻璃和辦公室門窗費(fèi)用

 891.00

聘用人員工資

記0017

直付食堂保潔人員工資

 5,600.00

食堂支出

記0019

直付食堂8月菜金

 7,180.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0020

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 964.29

水電費(fèi)

記0020

直付村務(wù)卡付水費(fèi)、電費(fèi)

 3,816.78

辦公費(fèi)

記0021

直付清北辦公日用品

 888.50

應(yīng)收款

雙河股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0004

直付種田大戶交保證金轉(zhuǎn)合作社

 50,000.00

社保個(gè)人部分

記0010

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 917.26

社保個(gè)人部分

記0005

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 917.26

社保個(gè)人部分

記0004

代扣代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)等

 917.26

應(yīng)付款

廣德震南建設(shè)工程有限公司

記0007

直付古里店自然村及廣新路沿線整治提升工程保證金

 10,500.00

顧洪祥

記0024

退匯

 50.00

固定資產(chǎn)

聯(lián)港物流園至廣彭路段路基

記0011

直付聯(lián)港物流園至廣彭路段路基工程

 217,924.14

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,286,882.43

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,286,882.43

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙