單位：元 

一、期初結存合計：

5091233.11

其中：現金

0

      銀行存款

5091233.11

二、本期收入合計：642176.2

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

查螺專項工程款

9000

工作人員退還血防工作經費

500

征遷款（趙山礦項目）

491982

2024年年度考核獎勵

50000

2025年二季度干部工作補助

20467.36

村級人員社保繳納補貼

35037.72

2025年上半年滅螺專項工程

34526.4

利息收入

利息收入

662.72

三、本期支出合計：636816.22

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

聘用人員工資支出

工資

92462.04

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費、用車費支出

15143.27

2024年網格員工作經費

14970

食堂

食堂支出

8333.8

村級人員社保繳納單位承擔月度費用補貼

52043.04

西卡組自然村整治提升項目

189753.56

查螺專項工程款

9000

蕎麥崗河道維修工程費用

35830

2024年年度考核獎勵

50000

水洞口農居點2種植補助（第四年）

21575

水洞口農居點3種植補助（第三年）

17275

水洞口農居點5種植補助（補第三年）

630

思親堂線路檢查及安裝防溺水攝像頭費用

680

白沙廟農居點復墾種植補助（第二年）

8370

泗安河道割草、河道及農田撿福壽螺費用

1200

村工作人員體檢費用

6000

南方水泥頁巖礦征地青苗補償費用

17340

退還建房基礎設施管理費

30000

滅螺專項工程

34526.4

東卡自然村整治質保金

4963

小高村渠道溝整治工程

22882.11

四、期末結存合計： 5096593.09

其中：現金

0

銀行存款

5096593.09