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				索引號
				11341723003254698T/202510-00083
				主題導航
				財政、金融、審計
			
          
			
          
				發布機構
				東亭鎮
				組配分類
				村級財務
			
          
			
          
				發布文號
				
											無
									
				發布日期
				
					2025-10-29 08:44				
			
          
			
          
				內容概述
				編制單位：東亭鄉柳亭村2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結存合計：87,588.36其中：現金銀行存款87588.36二、本期收入合計：1,049,160.46會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額公積公益金公積公益金記0003退水庫移民項目工程質保金，還款4.00補助收入鄉鎮級補助收入記0001鄉撥2024年度信訪補助資金50,000.00專項應付款振興倉儲廠房工程款記0001合作社撥振興倉儲廠房工程款500,000.00村莊整治資金記0003鄉撥2024年度自然村莊整治提升工程款134,417.84其他收入存款利息收入記0002三季度銀
				關鍵詞
				村級財務
			
          
			
          
				信息來源
				東亭鎮
				瀏覽次數
				168
			
          
			
          
				有效性
				
					有效				
				成文日期
				
											2025-10-29 08:44
									
			
          
		
          
		
          柳亭村2025年7-9月財務收支公開明細表
          
		
          
			
          
				
          
  
  
  
  
  
  
  
    
          
      編制單位：東亭鄉柳亭村
      2025年07月-2025年09月
      
      單位：元
    
          
    
          
      一、期初結存合計：
       87,588.36
    
          
    
          
      其中：現金
      
    
          
    
          
      銀行存款
      87588.36
    
          
    
          
      二、本期收入合計：
       1,049,160.46
    
          
    
          
      會計科目
      明細科目
      憑證字號
      摘要說明
      金額
    
          
    
          
      公積公益金
      公積公益金
      記0003
      退水庫移民項目工程質保金，還款
       4.00
    
          
    
          
      補助收入
      鄉鎮級補助收入
      記0001
      鄉撥2024年度信訪補助資金
       50,000.00
    
          
    
          
      專項應付款
      振興倉儲廠房工程款
      記0001
      合作社撥振興倉儲廠房工程款
       500,000.00
    
          
    
          
      村莊整治資金
      記0003
      鄉撥2024年度自然村莊整治提升工程款
       134,417.84
    
          
    
          
      其他收入
      存款利息收入
      記0002
      三季度銀行存款利息
       5.63
    
          
    
          
      應付款
      廣德縣華航市政工程有限公司
      記0010
      欠振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款
       292,732.99
    
          
    
          
      廣德縣華航市政工程有限公司
      記0010
      欠振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程質保金2025.8.12-2026.8.11
       65,000.00
    
          
    
          
      儲茂榮
      記0013
      欠柳亭自然村整治提升工程質保金2025.9.19-2026.9.18
       7,000.00
    
          
    
          
      三、本期支出合計：
       1,091,771.29
    
          
    
          
      會計科目
      明細科目
      憑證字號
      摘要說明
      金額
    
          
    
          
      專項應付款
      涉訪救助資金
      記0001
      付劉金宏救助款
       15,000.00
    
          
    
          
      土地復墾補償款
      記0007
      付2025年土地復墾管護費
       10,748.25
    
          
    
          
      振興倉儲廠房工程款
      記0010
      付振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款
       500,000.00
    
          
    
          
      涉訪救助資金
      記0011
      付劉金宏救助款
       10,000.00
    
          
    
          
      其他支出
      管護工資
      記0002
      付戈能江6月環境衛生工資款
       2,000.00
    
          
    
          
      管護工資
      記0004
      付戈能江7月環境衛生工資款
       2,000.00
    
          
    
          
      管護工資
      記0006
      付戈能江8月環境衛生工資款
       2,000.00
    
          
    
          
      文明創建支出
      記0007
      付七夕活動花束款
       1,170.00
    
          
    
          
      其他支出
      記0009
      付劉忠前土地租金款
       1,000.00
    
          
    
          
      管護工資
      記0012
      付戈能江2024.9-2025.9月環境衛生績效工資款
       6,000.00
    
          
    
          
      應付款
      安徽萬壘建設有限公司
      記0003
      退水庫移民項目工程質保金，還款
       16,610.00
    
          
    
          
      安徽匯百建筑工程有限公司
      記0004
      付牡丹沖放水渠修建工程質保金，還款
       9,181.63
    
          
    
          
      柳亭村股份經濟合作社
      記0010
      付振興倉儲加工一體化標準廠房項目工程款
       357,732.99
    
          
    
          
      管理費用
      網絡通訊費
      記0005
      付6月寬帶費
       872.00
    
          
    
          
      水電費
      記0006
      付2025.5村委會電費款
       276.85
    
          
    
          
      食堂支出
      記0007
      付6月食堂費用款
       3,241.00
    
          
    
          
      辦公費
      記0009
      付辦公茶葉款
       4,940.00
    
          
    
          
      食堂支出
      記0002
      付7月食堂費用款
       3,872.00
    
          
    
          
      網絡通訊費
      記0005
      付7月寬帶費
       872.00
    
          
    
          
      水電費
      記0006
      付2025.6村委會電費款
       414.98
    
          
    
          
      網絡通訊費
      記0004
      付8月寬帶費
       872.00
    
          
    
          
      水電費
      記0005
      付2025.7村委會電費款
       757.96
    
          
    
          
      公益支出
      公益事業支出
      記0006
      付2025.5養老服務站電費款
       140.47
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0006
      付2025.5污水處理電費款
       422.00
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0008
      付6月老年服務站衛生及食堂工資款
       2,800.00
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0003
      付7月老年服務站衛生及食堂工資款
       2,800.00
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0006
      付2025.6養老服務站電費款
       186.13
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0006
      付2025.6污水處理電費款
       474.68
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0005
      付2025.7養老服務站電費款
       293.82
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0005
      付2025.7污水處理電費款
       354.69
    
          
    
          
      公益事業支出
      記0008
      付生態美超市購餐巾紙、垃圾袋等物品款
       320.00
    
          
    
          
      在建工程
      柳亭自然村整治提升工程
      記0013
      付柳亭自然村整治提升工程款
       134,417.84
    
          
    
          
      四、期末結存合計：
       44,977.53
    
          
    
          
      其中：現金
      
    
          
    
          
      銀行存款
       44,977.53