編制單位：祠山街道白橋村

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 126,277.42

其中：現金

銀行存款

126277.42

二、本期收入合計：

 576.55

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收賬戶結息

 16.55

專項應付款

耕地找回（恢復）補償款

記0006

補充耕地種植購種子賬號不符退款

 560.00

三、本期支出合計：

 78,725.98

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

社會保險支出

記0002

付9月社保費

 3,698.66

聘用人員工資

記0003

付返聘、自聘、臨聘人員7月、8月工資

 20,600.00

食堂支出

記0003

付食堂7月、8月工資

 3,600.00

水電費

記0007

付辦公電費

 1,450.96

網絡通訊費

記0007

預繳4個月電信服務費

 1,700.00

辦公費

記0009

付辦公用品

 6,094.00

食堂支出

記0010

付8月食堂菜金

 4,218.00

租車費

記0010

付運送肥料包車費

 100.00

應收款

黃成華

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

陳德芳

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

孫濤

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

陳佳忍

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

蔡靜

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

楊玲

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

吳祥元

記0002

付9月社保費個人部分

 917.26

其他支出

其他支出

記0003

付辦公室周邊、街道保潔7月、8月工資

 3,600.00

防災搶險支出

記0004

付防溺水設施支出

 15,835.00

公益支出

其他公益支出

記0005

付馬家院、桐村泵站8月、9月電費

 2,803.30

其他公益支出

記0007

付公共設施電費

 1,238.84

專項應付款

耕地找回（恢復）補償款

記0006

付補充耕地種植購種子

 560.00

應付款

廣德鑫鴻建筑工程有限公司

記0008

付質保金

 6,806.40

四、期末結存合計：

 48,127.99

其中：現金

銀行存款

 48,127.99

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍